Maloobchodný sektor bol porazený kvôli mnohým kamenným obchodom, ktoré v druhej polovici roka 2015 nedosiahli očakávania týkajúce sa ziskov. Macy's, Inc., jedna z najväčších verejne obchodovaných spoločností v priemysle obchodných domov, v minulosti klesla o 31, 75%. tri mesiace od 23. novembra 2015. Macy's má medziročný výnos (YTD) -34, 65%. Okrem toho má Nordstrom, Inc. trojmesačný výnos -17, 57% a výnos YTD -21%. Index S&P Retail Select Industry Index, hlavný maloobchodný index, má výnos YTD -7, 82% a ročný výnos -4, 28%. Index S&P Retail Select Industry Index však za posledné tri roky dosiahol ročný výnos 13, 08% a za posledných päť rokov ročný výnos 14, 35%.
Zatiaľ čo niektoré z veľkých mien v retailovom sektore produkujú menej ako očakávané zisky, investori s hodnotami s dlhodobými investičnými horizontmi by mali zvážiť pridelenie satelitných častí dobre diverzifikovaných portfólií do fondov obchodovaných na burze (ETF), ktoré sledujú bežné akcie súvisiace s maloobchodom. spoločností.
Trhové vektory Maloobchod ETF
Market Vectors Retail ETF (NYSEARCA: RTH) bol vydaný 20. decembra 2011 spoločnosťou Van Eck Securities Corporation. K 20. novembru 2015 má fond celkové čisté aktíva 183, 6 milióna dolárov a 26 podielov. K 31. októbru 2015 má RTH trojmesačný výnos -2, 46%, výnos YTD 7, 2% a ročný výnos 19, 92%. Fond účtuje ročný pomer čistých výdavkov 0, 35%, čo je menej ako priemerný pomer výdavkov spotrebiteľských cyklických fondov na 0, 43%.
RTH sa snaží replikovať všeobecnú cenovú a výnosovú výkonnosť indexu Market Vectors US Listed Retail 25, jeho referenčného indexu. Referenčný index RTH sa snaží sledovať výkonnosť spoločností zaoberajúcich sa maloobchodnou distribúciou, veľkoobchodníkmi, on-line, špecializovanými, potravinárskymi a inými základnými výrobkami, priamym poštovým a televíznym predajcom. Za normálnych trhových podmienok investuje RTH najmenej 80% svojich celkových čistých aktív do kmeňových akcií spoločností zahrnutých do referenčného indexu.
Invesco Dynamic Retail ETF
Invesco Dynamic Retail ETF (NYSEARCA: PMR) bol vydaný spoločnosťou Invesco 26. októbra 2005. K 31. októbru 2015 má PMR od svojho založenia ročný výnos 10, 54%. Fond má výnos z YTD -2, 32% a ročný výnos 9, 59%. PMR účtuje nadpriemerný ročný pomer čistých výdavkov 0, 63%, zatiaľ čo priemerný ročný pomer čistých výdavkov v kategórii spotrebiteľských cyklických fondov je 0, 43%.
Fond sa snaží poskytovať investičné výsledky zodpovedajúce cenovej a výnosovej výkonnosti indexu dynamického retailu Intellidex, jeho referenčného indexu. Dynamický maloobchodný index Intellidex sa skladá z bežných zásob 30 maloobchodníkov v USA. Spoločnosti sú vyberané na základe výnosov, kvality, riadenia, cenovej dynamiky a hodnoty. Za normálnych trhových podmienok spoločnosť PMR investuje najmenej 90% svojich celkových čistých aktív do kmeňových akcií spoločností tvoriacich referenčný index.
K 30. septembru 2015 sú priemyselné odvetvia fondu alokované na maloobchod s potravinami 21, 85%; 18, 95% na odevný maloobchod; 11, 73% na maloobchod s drogami; 8, 22% v maloobchode so spotrebiteľmi a elektronikou; 7, 85% na hypermarkety a super centrá; 5, 44% do špeciálnych obchodov; 5, 34% pre maloobchod v automobilovom priemysle; 5, 19% do obchodov so zmiešaným tovarom; 5, 06% na maloobchodný predaj domácich kutilov; a 2, 98% na nákladnú dopravu.
SPDR S&P Retail ETF
SPDR S&P Retail ETF (NYSEARCA: XRT) bol vydaný 19. júna 2006 spoločnosťou State Street Global Advisors. Má mieru fluktuácie 45% a účtuje ročný pomer čistých výdavkov 0, 35%, čo je menej ako priemerný pomer výdavkov vo svojej kategórii spotrebiteľských cyklických fondov. K 19. novembru 2015 fond ponúka dividendový výnos 1, 16%.
XRT sa snaží poskytovať investičné výsledky, ktoré zodpovedajú celkovej výkonnosti návratnosti indexu S&P Retail Select Industry Index, jeho referenčného indexu. Za normálnych okolností XRT investuje najmenej 80% svojich celkových čistých aktív do kmeňových akcií spoločností tvoriacich index. K 20. novembru 2015 je päť najlepších sektorových alokácií fondu na maloobchod s odevmi 21, 87%; 17, 53% do špeciálnych obchodov; 15, 24% pre maloobchod v automobilovom priemysle; 14, 89% na internetový maloobchod; a 8, 36% pre maloobchod s potravinami.
iShares US Consumer Services ETF
Americké spotrebiteľské služby iShares ETF (NYSEARCA: IYC) vydala 12. júna 2000 spoločnosť BlackRock. Fond je spravovaný poradcami fondu BlackRock a účtuje si ročný nákladový pomer 0, 43%, čo je v súlade s priemerným nákladovým pomerom spotrebiteľských cyklických fondov. K 31. októbru 2015 má IYC ročný výnos 16, 95%, anualizovaný výnos 21, 42% za posledné tri roky a anualizovaný výnos 6, 88% od svojho založenia.
Fond sa snaží poskytovať investičné výsledky zodpovedajúce indexu amerických spotrebiteľských služieb Dow Jones v USA, indexu referenčných hodnôt fondu. Americký index spotrebiteľských služieb Dow Jones slúži ako barometer akciového trhu spotrebiteľských služieb v USA a môže zahŕňať akcie s malou, strednou a veľkou kapitalizáciou. Za normálnych trhových podmienok investuje IYC najmenej 90% svojich celkových čistých aktív do kmeňových akcií a môže investovať do depozitných príjmov spoločností zahrnutých do svojho referenčného indexu.
K 20. novembru 2015 sú priemyselné odvetvia fondu alokované na maloobchod v priemere 35, 93%; 24, 14% pre médiá; 15, 61% na spotrebiteľské služby; 14, 11% v maloobchode s potravinami a strižami; 5, 12% na dopravu; 3, 32% na zdravotnícke vybavenie a služby; 1, 40% na obchodné a profesionálne služby; 0, 18% na hotovosť a / alebo deriváty; 0, 12% na softvér a služby; a 0, 07% na technické vybavenie a vybavenie.
First Trust Cnsmr Discret AlphaDEX ETF
First Trust Cnsmr Discret AlphaDEX ETF (NYSEARCA: FXD) bol vydaný 8. mája 2007 spoločnosťou First Trust Portfolios. Fondu sa radí poradca First Trust Advisors a účtuje sa mu vysoký ročný pomer čistých výdavkov 0, 70%. Vysoký ročný pomer čistých výdavkov spoločnosti FXD je možné vysvetliť vysokou mierou fluktuácie 131%. K 20. novembru 2015 má fond 129 držieb a celkové čisté aktíva vo výške 2, 46 miliardy dolárov.
FXD sa snaží poskytovať investičné výsledky zodpovedajúce indexu StrataQuant Consumer Discretionary Index, jeho benchmarkovému indexu. Jeho referenčný index je udržiavaný a sponzorovaný skupinou NYSE Group a implementuje metodiku výberu akcií AlphaDEX. Za normálnych okolností fond investuje najmenej 90% svojich celkových čistých aktív do kmeňových akcií spoločností tvoriacich referenčný index. First Trust Advisors hľadajú korelačný koeficient 0, 95 alebo lepší medzi výkonom FXD a výkonnosťou referenčného indexu.
K 20. novembru 2015 sú priemyselné odvetvia fondu pridelené 23, 21% na špecializovaný maloobchod; 16, 2% pre médiá; 9, 9% na predmety dlhodobej spotreby pre domácnosť; 9, 57% do hotela, reštaurácií a voľného času; 6, 93% na textil, odevy a luxusný tovar; 5, 88% na auto komponenty; 5, 71% na internetový a katalógový maloobchod; 5, 05% na multiline maloobchod; 3, 66% na diverzifikované spotrebiteľské služby; a na 2, 96% automobilov.
![Top 5 maloobchodných etf pre rok 2016 (rth, pmr) Top 5 maloobchodných etf pre rok 2016 (rth, pmr)](https://img.icotokenfund.com/img/top-etfs/913/top-5-retail-etfs.jpg)