Pevné príjmy z hlavných rafinérií ropy a zemného plynu v treťom štvrťroku sa neodstránili v dôsledku zvyšovania cien ropy a „rizikového“ trhového prostredia, ktoré v októbri prudko predalo globálne akcie. VanEck Vectors Oil Refiners ETF (CRAK), fond obchodovaný na burze (ETF) určený pre rafinérie, poklesol v októbri o 10, 9% a tento mesiac k 15. novembru klesol takmer o 5%.
Začiatkom októbra dosiahli takmer štvorročné maximum 76, 9 dolára, a tak sa v novembri 2018 lehké sladké ropné oleje (CL = F) skĺzli až o 54, 75 dolárov, čo je pokles o takmer 30% - slabšia spotreba a rastúca produkcia prognózy sa začali objavovať. Analytici uvádzajú, že americký dolár, ktorý sa v posledných dvoch mesiacoch zvýšil približne o 3% oproti košu mien, je kľúčovou hnacou silou pre slabší výhľad globálneho dopytu.
Dostatočne zásobovaný trh s menšou potrebou ropy bude pravdepodobne v dohľadnej budúcnosti tlačiť na rafinérie. Zatiaľ čo zásoby rafinérií sa v krátkodobom horizonte javia ako prepredané, obchodníci by mali sledovať tieto tri názvy v priemysle, pokiaľ ide o skrátené príležitosti na návraty späť na úroveň kritického odporu.
Valero Energy Corporation (VLO)
Spoločnosť Valero Energy so sídlom v San Antoniu v Texase je najväčšou nezávislou rafinériou v Spojených štátoch s celkovou priepustnosťou 3, 1 milióna barelov ropy za deň. Napriek tomu, že spoločnosť vykázala tržby v treťom štvrťroku vo výške 30, 8 milióna dolárov, stále nedosahovala očakávania analytikov 31, 8 milióna dolárov. Obchodovanie na úrovni 83, 27 USD, s trhovou kapitalizáciou 35, 3 miliárd dolárov, dividendovým výnosom 3, 89% a krátkym úrokom 1, 7%, sa akciová spoločnosť Valero Energy za posledný mesiac znížila o 19, 77%, čo v rovnakom období podhodnotilo priemer tohto odvetvia o takmer 4%. 15. novembra 2018.
Akcie Valero sa od januára do začiatku júna vyšplhali na viac ako 37% a takmer všetky tieto zisky sa zlúčili do konca októbra. Cena akcií spoločnosti v novembri naďalej klesala a nová cena za rok (YTD) bola nízka na 80, 88 dolárov za tlač na 15. novembra. Obchodníci by sa mali snažiť skrátiť zásoby pri výplatách na úroveň 89 dolárov, kde by cena mala nájsť odpor. z 10-dňového jednoduchého kĺzavého priemeru (SMA) a horizontálnej cenovej akcie. Zvážte čakanie, kým stochastický oscilátor, ktorý je indikátorom hybnosti, poskytne prekúpený údaj nad 80, ktorý pomôže čas vstupu.
Phillips 66 (PSX)
Spoločnosť Phillips 66, založená v roku 1875, s trhovým kapitálom 44, 4 miliárd dolárov, pôsobí ako energetická výrobná a logistická spoločnosť s celkovou dennou priepustnosťou 2, 1 milióna barelov ropy. Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B) spoločnosti Warren Buffet v júni oznámila, že svoj podiel v spoločnosti so sídlom v Houstone znížila o 36%. Aj keď zásoby Phillips 66 poklesli iba o 2, 59% oproti predchádzajúcemu roku, v posledných troch mesiacoch k 15. novembru 2018 klesli takmer o 16%, čím sa znížila cena ropy. Spoločnosť vypláca dividendový výnos 3, 35% a má 1, 03% vydaných akcií v držbe.
Graf pre Phillips 66 vytvoril vzor hlavy a pliec počas šiestich mesiacov, pričom cena akcií sa v súčasnosti obchoduje zhruba o 10 dolárov pod 200-dennou dohodou SMA. Tí, ktorí hľadajú krátku zásobu, by mali hľadať vstupný bod na úrovni 104 dolárov - oblasť s sútokom odporu z 38, 2% Fibonacciho retracementu, akcie s horizontálnou cenou a klesajúca 50-dňová SMA.
Marathon Petroleum Corporation (MPC)
Marathon Petroleum, založená v roku 2009, rafinuje, prepravuje a predáva ropné produkty. Spoločnosť s trhovým stropom 45, 2 miliárd dolárov má priepustnú kapacitu 1, 7 milióna barelov denne a vlastní 2 750 maloobchodných predajní, prostredníctvom ktorých predáva dopravné palivá. K 15. novembru 2018 sa zásoby maratónu na ropu za posledný mesiac znížili o 15, 98%, pričom 1, 72% flotily spoločnosti zostalo krátke. Investori dostávajú dividendový výnos 2, 82%.
Cena akcií spoločnosti predstavovala od septembra do októbra voľne postavenú trojitú hornú hranicu, pričom v polovici októbra začala prudká výpredaj. Obchodníci by mali zvážiť skrátené zhromaždenia v oblasti od 68 do 70 dolárov, kde by sa cena mala stretnúť s odporom z júlových výkyvov a 20 SMA.
