Základné ekonomické podmienky však nie vždy zodpovedajú výkonu akcií a ETF. Teraz sa pozrime na päť ETF, ktoré sledujú ropu tak či onak. (Viac informácií nájdete v: Top 5 ropných a plynových dlhopisov ETF na rok 2016. )
Olejové ETF
USA Oil (USO)
Účel: Snaží sa sledovať výkon ľahkej, sladkej ropy West Texas Intermediate (WTI).
Čistý majetok: 3, 41 miliárd dolárov
Pomer výdavkov: 0, 72%
Výkonnosť YTD: 5, 18%
Výkon za 1 rok: -37, 72%
Začiatočný dátum: 10. apríla 2006
Výkon od dátumu začiatku: -86, 05%
Priemerný denný objem obchodovania: 24 miliónov
Surový olej iPath S&P GSCI (OIL)
Účel: Ponúka necielené vystavenie indexu celkovej návratnosti ropy S&P GSCI.
Čistý majetok: 838, 35 milióna dolárov
Pomer výdavkov: 0, 74%
Výkonnosť YTD: -17, 02%
Výkon za 1 rok: -43, 62%
Začiatočný dátum: 15. augusta 2006
Výkon od dátumu začiatku: -89, 14%
Priemerný denný objem obchodovania: 2, 5 milióna
Olej PowerShares DB (DBO)
Účel: Snaží sa sledovať nadmerný výnos indexu surovej ropy DBIQ.
Čistý majetok: 466, 92 milióna dolárov
Pomer výdavkov: 0, 78%
Výkonnosť YTD: -11, 77%
Výkon za 1 rok: -33, 90%
Začiatočný dátum: 5. januára 2007
Výkon od dátumu začiatku: -67, 33%
Priemerný denný objem obchodovania: 375 000
Surový olej ProShares Ultra Bloomberg (UCO)
Účel: Snaží sa sledovať 2x denný výkon ropy Bloomberg WTI Crind Oil Subindex.
Čistý majetok: 898, 57 milióna dolárov
Pomer výdavkov: 0, 95%
Výkonnosť YTD: -32, 38%
Výkon za 1 rok: -69, 17%
Začiatočný dátum: 24. novembra 2008
Výkon od dátumu začiatku: -98, 12%
Priemerný denný objem obchodovania: 9, 3 milióna
VelocityShares 3x Long Surový olej (UWTI)
Účel: Snaží sa sledovať 3x denný výkon indexu ropy S&P GSCI.
Čistý majetok: 1, 21 miliardy dolárov
Pomer výdavkov: 1, 35%
Výkonnosť YTD: -53, 34%
Výkon za 1 rok: -87, 74%
Začiatočný dátum: 7. februára 2012
Výkon od vzniku: -99, 64%
Priemerný denný objem obchodovania: 16 miliónov
analýza
Tieto ETF môžu mať obchodný potenciál, ale neodmenili dlhodobých investorov. Pomery výdavkov sú vysoké, neexistuje výnos a dva sú pákové. Ak chcete investovať do ropy, možno by bolo lepšie pozrieť sa na jednotlivé akcie spoločností, ktoré sú diverzifikované z hľadiska vystavenia energie. Tieto spoločnosti sa pripravili do budúcnosti bez ohľadu na budúce smerovanie energetiky. Možno budete chcieť zvážiť aj spoločnosti so silným hotovostným tokom, zdravou súvahou, stabilnou ziskovosťou a dividendou.