Komponent Dow Apple Inc. (AAPL) v posledných dvoch mesiacoch ohromil akcionárov s uspokojením, keď po dosiahnutí historického maxima tesne nad 233 USD predal viac ako 60 bodov. Pokusy o odchody zlyhali počas tohto znepokojujúceho obdobia nešťastne, čo prinútilo kupujúcich kupujúcich zastaviť sa alebo utrpieť prudké straty. A zlovestne, dlhodobé hodnoty relatívnej sily ešte nedosiahli prepredané úrovne a do roku 2019 zvýšili prízrak ešte nižších cien.
Z krátkodobého chaosu však urobte obrovský krok späť a je zrejmé, že dlhodobý rast zostáva úplne nedotknutý. Akcie sa v skutočnosti stále obchodujú výrazne nad 50 a 200 mesačným exponenciálnym kĺzavým priemerom (EMA), ktoré označujú primárne deliace čiary medzi trhovými impulzmi býka a medveďa. Táto viacročná cenová štruktúra zase predpovedá, že súčasný pokles nakoniec ponúkne historickú nákupnú príležitosť, čo sa rovná dramatickým obratom v rokoch 2009, 2013 a 2016.
Ako sa môžu krátkodobé cenové akcie cítiť tak zlé, zatiaľ čo dlhodobý výhľad vyzerá tak vzostupne? Je to otázka proporcionality, zle pochopená technická koncepcia, ktorá sa v trhovom prísloví dokonale uvádza: „čím väčší je pohyb, tým širšia základňa“. Akcie spoločnosti Apple sa zhromaždili o viac ako 160% za niečo viac ako dva roky a teraz je potrebné otriasť akcionárov neskoro na stranu a stlačiť tlačidlo reset pred začiatkom ďalšieho behu býka.
Dlhodobý graf AAPL (2008 - 2018)
TradingView.com
Akcie klesli na dno s rozdelenou úpravou o 11, 17 USD v januári 2009 a vzlietli v historickom raste, ktorý sa v septembri 2012 zastavil na 100 USD. Do apríla 2013 klesol o viac ako 40%, postavil základňu pre 50-mesačný EMA a vzlietol v rally, ktorá prekročila predchádzajúce maximum o 34 bodov v roku 2015. Následný pokles sa rozšíril o viac ako 30% za 15 mesiacov pred tým, ako sa druhýkrát za tri roky našla podpora na 50-mesačnej EMA.
Pokles, ktorý sa začal v októbri 2018, znížil približne o 28% z ceny spoločnosti Apple iba za dva mesiace, čo je nižšie percento a kratší časový rámec ako 2013 alebo 2016. Hĺbka korekcie sa však dostáva do blízkosti týchto klesá, čo znamená, že obchodovateľné minimum sa pohybuje medzi 140 a 160 $. Prípadný obrat samozrejme môžu ovplyvniť aj ďalšie faktory, čo nás privádza späť k téme proporcionality.
Rallyová vlna, ktorá sa začala v roku 2016, priniesla 144 bodov, v porovnaní so 79 bodmi za roky 2013 až 2015 a 90 bodmi za roky 2008 až 2012. Väčší krok naznačuje tentoraz širšiu základňu. Fibonacciho retracementová mriežka, ktorá sa tiahne počas poklesu, ponúka logickú metódu na vyhodnotenie potenciálu spätného získavania a odhaľovania skrytých nákupných signálov. Platí to najmä vtedy, keď sú úrovne mriežky zarovnané s ostatnými vlastnosťami mapy.
50-mesačný EMA sa teraz dostal na úroveň 618 výpredajov, čo zdôrazňuje silnú podporu okolo 150 dolárov. Obrat v blízkosti tejto cenovej zóny by sledoval obraty v rokoch 2013 a 2016, čo naznačuje, že nové dlhé pozície budú mať prospech z dramatickej vlny oživenia. Tento konečný bod by tiež zosúladil percento korekcie s predchádzajúcimi poklesmi, čím by sa zvýšila prediktívna sila.
Analýza času a cyklu tiež naznačuje potenciálnym kupujúcim, aby zostali v obrannom režime z troch dôvodov. Po prvé, oprava trvala iba dva mesiace, čo je omnoho kratšia doba ako inkarnácia v roku 2013 alebo 2016. Po druhé, akcie spoločnosti Apple strávili tri až štyri mesiace dokončením vzorov zakladania po vytlačení najnižších minim v predchádzajúcich udalostiach. Po tretie, mesačný stochastický oscilátor zostáva prilepený k predajnému signálu, ktorý ešte nedosiahol predanú úroveň (obdĺžniky). V roku 2016 na tom nezáležalo, ale táto oprava trvala oveľa dlhšie ako predchádzajúca.
Spodný riadok
Akcie spoločnosti Apple zostávajú v dlhodobom vzostupnom trende, ale nevyzerá to, že by súčasná korekcia dosiahla časové alebo cenové ciele. Výsledkom je, že inteligentní obchodníci a vyradení akcionári by mohli chcieť predať ďalší odchod a počkať na nižšie nízke hodnoty, ktoré zodpovedajú technickým cieľom.
![Apple uptrend neporušený napriek prudkému poklesu Apple uptrend neporušený napriek prudkému poklesu](https://img.icotokenfund.com/img/company-news/509/apple-uptrend-intact-despite-steep-decline.jpg)