Výpočet voľného cash flow je užitočný pre investorov a veriteľov na vyhodnotenie úspechu spoločnosti. Ak chcete vytvoriť tabuľku programu Excel na výpočet prevádzkového cash flow, najskôr zlúčte prvý riadok buniek spolu (medzi stĺpcami A až N). Tento riadok bude slúžiť na označenie tohto dokumentu, napríklad „Cash Flow 2019-2020“. Rovnaký krok zopakujte pre druhý riadok; tento riadok slúži na napísanie názvu firmy.
Použitie Excelu pre cash flow
Do buniek B4 až M4 uveďte jeden mesiac v rámci každého obdobia, ktoré sa začína začiatkom daňového roka. Do A5 napíšte „Počiatočný zostatok“. V položkách A7 až A12 napíšte: „Peniaze v“ (A7), „Kapitál vlastníka“ (A8), „Bankové pôžičky“ (A9), „Predaj“ (A10), „Ostatné“ (A11) a „Celkom“ Peniaze v “(A12). V A12 až M12 položte hornú hranicu. Tieto bunky budú predstavovať peniaze prichádzajúce do podnikania.
Upravte okraje stĺpca A, aby sa pohodlne zmestili všetky slová v týchto bunkách. Do poľa A14 zadajte „Money Out“, ktorý bude účtovať všetky náklady podniku. Do určených buniek zadajte: „Splácanie pôžičiek“ (A16), „Tovar na ďalší predaj“ (A18), „Vybavenie“ (A19), „Reklama“ (A21), „Webová stránka“ (A22), „Obchodník“ (A23), „Poštovné“ (A24), „Stacionárne“ (A25) a „Celkové peniaze von“ (A27). Pridajte potrebné výdavky do stĺpcov B až M.
V prípade A27 až M27 položte hornú hranicu. Zvýraznite všetky bunky medzi B5 až M27, kliknite na bunky formátu, choďte na Čísla a potom Účtovníctvo. Naformátujte ho tak, aby hodnoty buniek mali dve desatinné miesta. Do B12 vložte "= SUM (B8: B11)" a stlačte enter. Presuňte tento vzorec každý mesiac. V B27 zadajte "= SUM (B16: B26)" a stlačte enter. Presuňte tento vzorec cez hárok programu Excel za každý mesiac. Do A29 napíšte „Zatváracia zostatok“. Do bunky B29 zadajte nasledujúci vzorec: "= B5 + B12-B27." Presuňte tento vzorec každý mesiac (do bunky M27).
Nakoniec zadajte všetky hodnoty, ktoré sú špecifické pre vaše podnikanie za každý mesiac. Riadok záverečného zostatku predstavuje prevádzkový hotovostný tok a bude tiež uvádzať rozpočet spoločnosti.
![Výpočet prevádzkového cash flow v exceli Výpočet prevádzkového cash flow v exceli](https://img.icotokenfund.com/img/financial-analysis/470/calculating-operating-cash-flow-excel.jpg)