11. novembra 2013, niekoľko minút po 8.00 EST, z kanadských novín vyšli správy o tom, že výkup 4, 8 miliárd dolárov Blackberry (Nasdaq: BBRY) sa zrútil. Wall Street by to nenašiel celých 180 sekúnd, keď novinári vyzdvihnú správu v reálnom čase.
Investiční klienti v spoločnosti Dataminr, analytickej spoločnosti so sídlom v New Yorku, mali na zvyšku ulice nohu. Dostali e-mailové upozornenie od spoločnosti Dataminr v priebehu niekoľkých sekúnd od správy Blackberry, ktorá sa objavila v kanadskom spravodajskom médiu, a mnohí z týchto klientov - najmä hedžové fondy - využili tieto správy na skrátenie zásob pred ostatnými investičnými komunitami, ktoré oneskorene dostávali správy o Blackberry.
Ďalšia spoločnosť zaoberajúca sa analýzou údajov o sociálnych médiách, Social Market Analytics, minulý august využila pokrytie 400 000 účtov Twitter (Nasdaq: TWTR), aby svojim klientom oznámila, že pozitívny rozhovor o spoločnosti Apple prenikol tesne predtým, ako legendárny obchodník Carl Icahn vydal vyhlásenie Twitter, v ktorom uviedol, že kúpil. obrovský kus akcií spoločnosti Apple (NYSE: AAPL).
Na oboch frontoch títo prví vtáci pripravili balík na varovanie a ukázali ostatným, že využívanie sociálnych médií na získanie najrýchlejších správ ovplyvňujúcich ceny akcií nebolo iba teóriou, ale realitou.
O štyri mesiace neskôr vytvárajú takzvané „ukazovatele sociálneho sentimentu“ veľké vlny v kruhoch na akciovom trhu, pretože sa objavuje viac dôkazov o tom, že SSI skutočne dáva investorom, ktorí využívajú technológiu, výhodu oproti tým, ktorí ju nemajú.
Podľa štúdie spoločnosti Markit, poskytovateľa finančných údajov, od decembra 2011 do novembra 2013 vykázali pozitívne sentimentové sociálne médiá kumulatívne výnosy 76% v porovnaní s -14% zo záporných sentimentových akcií.
V roku 2010 Johan Bollen, profesor obchodu na univerzite v Indiane, uviedol, že údaje zo služby Twitter dokážu predpovedať priemernú priemernú hodnotu Dow Jones s presnosťou 87, 6%.
"Došlo k dramatickému posunu v informačnom prostredí, " uviedol Ted Bailey, zakladateľ a výkonný riaditeľ spoločnosti Dataminr v New Yorku. „Informácie získavajú zdroje, ako je Twitter, skoro a vopred, čo sleduje ulica.“
Tweety, ktoré Beat the Street
Zatiaľ čo Facebook (Nasdaq: FB) ponúka niektoré možnosti dolovania dát, Twitter je skutočný hotspot pre analýzu sociálnych ukazovateľov. Twitter je úľou aktivít v oblasti sociálnych médií. Každý deň má 645 miliónov aktívnych používateľov a 135 000 úplne nových používateľov. Až do roku 2012 však táto technológia neexistovala na spájanie, kocky a rezy na Twitteri, aby bolo možné rozoznať nové obchodné údaje. Keď analytici ukazovateľov sociálneho sentimentu začali zisťovať, ako kvantifikovať všetko, čo streamovali údaje zo sociálnych médií - a ponúkli výsledky profesionálnym investorom -, dosiahli dobré zisky.
Teraz firmy ako Dataminr, Datasift a Social Media Analytics používajú technológiu analýzy údajov na preosievanie prostredníctvom Twitterov od zasvätených osôb vo verejne obchodovaných spoločnostiach. V minulom roku zasiahla analýza sociálneho sentimentu veľký čas, keď finančný gigant Bloomberg pridal do svojej služby poskytovania finančných údajov Twitter správy. Bloomberg obsahuje tweety od analytikov a regulátorov Wall Street, ekonómov a vládnych agentúr Spojených štátov, všetky tieto tweety varí a odosiela príslušné údaje do svojho zoznamu klientov (väčšinou maklérov, obchodníkov a manažérov hedžových fondov), ktorí tieto údaje potom používajú na pobyt o krok pred konkurenciou pri nákupe a predaji akcií.
Twitter si uvedomuje hodnotu svojho obrovského objemu tweety pre investičnú komunitu - zarobil 47, 5 milióna dolárov z licenčnej služby na poskytovanie údajov v roku 2012, čo je 66% nárast od roku 2011.
Podľa Toma Watsona, produktového manažéra spoločnosti NYSE Technologies, ktorý nedávno otvoril nové partnerstvo so spoločnosťou SMA s cieľom šíriť ukazovatele sociálnych médií finančným klientom: „Odvetvie finančných služieb už chvíľu sleduje a počúva sociálne médiá. Teraz čoraz viac využívajú a prispievajú na platformy sociálnych médií a skúšajú rôzne obchodné stratégie založené na sentimente. “
Nie je prekvapením, že táto technológia je vysoko sofistikovaná. Napríklad spoločnosť SMA sa spolieha na algoritmy navrhnuté podľa kľúčových kritérií služby Twitter - vrátane priemerov, zmien, objemu, volatility, rozptylu tweetov a rizika - na vygenerovanie toho, čo analytici spoločnosti označujú ako „S-skóre“, čo sú hodnotenia založené na všetkých nad algoritmami, ktoré odzrkadľujú sentiment na danú akciu počas historického časového obdobia (nazývaného „spätné obdobie“).
Tieto skóre sentimentu naznačujú, či je prevažujúci chatter pre danú populáciu dobrou alebo zlou správou. S týmito informáciami v ruke môžu klienti podľa toho konať a obchodovať s akciami na základe skóre sentimentu.
Príliš veľa údajov
Neznamená to, že ukazovatele sociálnych médií sú jednoduché. Joe Gits, zakladateľ Social Media Analytics, poznamenáva, že 90% všetkých zdrojov Twitter, ktoré analytici SMA disektujú, je vyradených - je to ďalších 10% odhalených investičných príležitostí, ktoré investori túžia. „Kľúčový problém pramenil zo skutočnosti, že neexistuje spôsob, ako kvantifikovať údaje, “ hovorí Gits. „Používatelia služby Twitter nemôžu otvoriť 100 rôznych tokov služby Twitter a presne analyzovať výsledky.“
Ukazovatele investícií do sociálnych médií však majú negatívnu stránku. Pre umelcov je celkom jednoduché vytvárať kanály Twitter podobné verejne obchodovaným spoločnostiam a vyhodiť investorov zo správneho smeru tým, že zdvojnásobia falošné správy o spoločnosti, napríklad odkúpenie konkurenta v priemysle alebo uvedenie nového produktu „predstieraním“. Investiční podvodníci kupujú akcie akcie vopred a profitujú od pozorovateľov Twitteru, ktorí padajú za falošné správy.
Spodný riadok
Analýza investícií do sociálnych médií je nepochybne vzostupnou, ale veľmi vznikajúcou technológiou; zatiaľ je to víťazný zápas pre prvých vtákov z Wall Street. Mali by ste sa prihlásiť na upozornenie od spoločnosti zaoberajúcej sa analýzou investícií do sociálnych médií? Nebude to ľahké; väčšina produktov a služieb od poskytovateľov údajov je zameraná na inštitucionálnych investorov, nie na majiteľa hostinca na hlavnej ulici, ktorý sa hráva so svojimi 401 (k). Existuje však niekoľko možností. Obchodná platforma spoločnosti Bloomberg Eikon, ktorá je k dispozícii retailovým investorom, ponúka ako súčasť platformy bezplatný sledovač údajov Twitter. StockTwits tiež ponúka základný systém sledovania investičných správ na Twitteri, ale budete počuť aj od investorov a amatérov, takže ako vždy, buďte opatrní.
![Môžu tweety a príspevky na Facebooku predpovedať správanie zásob? Môžu tweety a príspevky na Facebooku predpovedať správanie zásob?](https://img.icotokenfund.com/img/stock-trading-strategy-education/738/can-tweets-facebook-posts-predict-stock-behavior.jpg)