Akcie spoločnosti Dow, komponentu Caterpillar Inc. (CAT), vzrástli v pondelok na predtrhu o viac ako 3% potom, čo spoločnosť prekonala odhady zisku v druhom štvrťroku o veľkú maržu a viedla fiškálny rok 2018 nad očakávania konsenzu. Výnosy mierne premeškali očakávania, ale účastníci trhu zamerali svoju pozornosť na pozitívny komentár, ktorý zaznamenal zdravé objednávky, solídny počet nevybavených objednávok a nezvyčajne silný dopyt po rope, plyne a ťažbe.
Býčia konfesionálna úľava akcionárov po zle prijatej správe za prvý štvrťrok, ktorá vyvolala pokles o osem dní o 23 bodov. Akcie v posledných troch mesiacoch priťahovali malý alebo žiadny záujem o nákup, pričom v reakcii na rastúce obchodné napätie klesli na osemmesačné minimum. Dnešná dopoludnia po prvý raz od polovice júna zdvihol gigant zariadenia nad 50- a 200-dňové exponenciálne kĺzavé priemery (EMA).
Napriek tomu bude trvať obrovská kúpna sila, kým sa obnovia býčie technické požiadavky do januára 2018, keď sa zásoby zvýšia nad 173 dolárov. Spoločnosť Caterpillar stále obchoduje v červenom roku 2018, pričom viacnásobné úrovne odporu pravdepodobne spomalia obnovovaciu vlnu späť na predchádzajúcu úroveň. V dôsledku toho sa odporúča, aby sa účastníci trhu zatiaľ vyhýbali novým pozíciám a čakali na trvalý nákupný záujem, aby prekonali značnú réžiu. To by sa mohlo stať najskôr najskôr vo štvrtom štvrťroku. (Viac informácií nájdete na: Caterpillar: 6 vecí, ktoré možno neviete .)
Dlhodobá schéma CAT (1997 - 2018)
Akcie skončili v roku 1998 viacročným uptrendom tesne nad 30 dolárov a zmenili sa na obchodné rozpätie s podporou v polovici dospievania. V roku 2003 vypukla na nové maximum a rezervovala impozantné zisky do roku 2006, keď v nízkej 80. rokoch minulého storočia došlo k zotaveniu. Do roku 2008 zaznamenala dve nominálne vyššie maximá a počas hospodárskeho kolapsu klesla na svetové trhy a v marci 2009 klesla na šesťročné minimum na 21, 71 dolárov.
Oživenie v tvare písmena V dokončilo okružnú cestu do roku 2008 na maximum v roku 2010, čo viedlo k okamžitému úniku, ktorý sa v roku 2011 zastavil na hodnote 116 dolárov, v rovnakom čase, keď sa komodity na celom svete dostávali na vrchol. To znamenalo začiatok dlhého obdobia nedostatočného výkonu, ktoré vyrezalo trojuholníkový vzor, po ktorom nasledoval klesajúci trend v roku 2015, ktorý sa skončil v polovici päťdesiatych rokov v januári 2016. V auguste 2017 sa vrátil k odporu v roku 2011 a vypukol a získal viac ako 50 bodov. do historického maxima 178, 24 USD za január 2018.
Akcie sa predali do februára 2018, pričom na svetových trhoch rástlo obchodné napätie. Mesačný stochastický oscilátor prešiel do cyklu predaja v reakcii na pokles, ale stále nedosiahol predanú úroveň. Cenová akcia od tej doby zaznamenala sériu nižších maximov a dolných minimov, ale korekcia sa vzdala iba 30% masívnej vlny rally, ktorá od roku 2016 do roku 2018 viac ako strojnásobila cenu akcie.
Krátkodobý graf CAT (2017 - 2018)
Komplexný model uplatňovaný od januára 2018 má vyrezaný odpor na 160 USD a klesajúcu trendovú líniu, ktorá sa teraz blíži 130 USD. Toto vytvorilo efektívny motor na potrasenie slabých rúk, s obrátením zásob po vybratí zastávok umiestnených pod predchádzajúcimi minimami. Pokles stále ešte nebol zasiahnutý dlhodobou harmonickou podporou, pričom posledná predajná vlna skončila o štyri body nad úrovňou retardácie Fibonacciho 0, 382. Objem bilancie (OBV) klesol v júni na šesťmesačné minimum, ale drží výrazne nad úrovňou z roku 2017.
Výpredaj v máji až júni vykázal najväčšiu stratu od februára, zatiaľ čo vyrezával náčrt potenciálneho päťvlnného modelu Elliott, ktorý by mohol byť zapojený do odrazu štvrtej vlny. Ak je to tak, súčasný nárast sa nepodarí dosiahnuť 152 dolárov, čo predstavuje medzeru 15. júna, ktorá iniciovala potenciálny pokles tretej vlny. Naopak, zhromaždenie prostredníctvom tejto úrovne odporu bude negovať Elliottov model, signalizujúci býčí cenovú akciu konzistentnú s poslednou fázou priebežnej korekcie. (Viac sa dozviete na: Elliott Wave v 21. storočí .)
Spodný riadok
Zásoby spoločnosti Caterpillar prudko rastú po býčia správa z druhého štvrťroka, ale zostáva uviazol v komplexnej korekcii, ktorá bude trvať obrovskú kúpnu silu prekonať. Nákup ťah nad 152 dolárov by pomohol tomuto procesu hojenia, zatiaľ čo obrat na tejto úrovni môže znamenať pokles na 120 dolárov. (Ďalšie informácie nájdete v časti: Najväčšie riziká spojené s investovaním do spoločnosti Caterpillar Stock .)
![Caterpillar uviazol v blate napriek silnej štvrtine Caterpillar uviazol v blate napriek silnej štvrtine](https://img.icotokenfund.com/img/company-news/550/caterpillar-stuck-mud-despite-strong-quarter.jpg)