Skupina Goldman Sachs Group, Inc. (GS) prekonala odhady výnosov analytikov, keď zverejnila výsledky pred otváracím zvonom v utorok 16. júla a akcie sa obchodovali nad svojím štvrťročným pivotom za 212, 96 dolárov po celý deň. Najvyššia denná hodnota 217, 33 USD bola najvyššia v roku 2019.
Akcie spoločnosti Goldman uzavreli prvú polovicu roku 2019 28. júna za 204, 60 dolárov, čo sa stalo kľúčovým vstupom pre moju vlastnú analýzu. Jedinou úrovňou, ktorá zostala v prvom polroku, je jej ročný pivot na 186, 87 dolárov, čo je magnet už od 18. januára a cena naposledy prekročila 18. júna. Denný graf ukazuje, že „zlatý kríž“ sa chystá potvrdená. Týždenný graf bol pozitívny od týždňa 28. júna, keď sa zásoby uzavreli na 195, 94 dolárov.
Podľa spoločnosti Macrotrends je cena zlata v zásade primeraná s pomerom P / E 8, 81 a dividendovým výnosom 1, 61%. Investičná banková spoločnosť a zložka priemyselného priemeru Dow Jones rozšírila svoj zisk na akciu na deväť po sebe nasledujúcich štvrťrokov.
Akciová spoločnosť Goldman dlhodobo konsoliduje pokles medveďového trhu o 44, 8% zo svojho celodenného maxima vo výške 275, 31 USD stanoveného počas týždňa 16. marca 2018, na najnižšiu hodnotu 26, 12 USD za 1, 11 USD. Akcie boli silné v roku 2019, so ziskom 29% k dnešnému dňu, a to na býčie trhové územie na 42, 1% nad jeho 26. decembra nízky. Akcie sa napriek tomu nachádzajú na korekčnom území na úrovni 12, 1% pod 52-týždňovým maximom 245, 08 USD nastaveným na 28. augusta.
Denný graf pre Goldman Sachs
Refinitiv XENITH
Denný graf pre Goldmana ukazuje, že zásoby sú pripravené na „zlatý kríž“, keďže 50-dňový jednoduchý kĺzavý priemer na 197, 83 dolárov sa chystá stúpnuť nad svoj 200-dňový jednoduchý kĺzavý priemer na 198, 48 dolárov. Ak sa to potvrdí, vyššie ceny budú pravdepodobne nasledovať.
Uzávierka 28. júna na hodnote 204, 60 USD, 29. mája bola dôležitým vstupom pre moju vlastnú analýzu. Ročný pivot na 186, 87 dolárov sa stáva úrovňou hodnoty. Ukazujem polročnú a mesačnú úroveň hodnoty na úrovni 200, 49 USD a 161, 73 USD, so štvrťročným pivotom na 212, 96 USD. Všimnite si, že akcie sa uzavreli na 26, 03 dolára, 26. decembra, po nastavení cyklu na nízku úroveň, pričom maximálna hodnota nad 24 decembra, ktorá predstavuje 160, 00 USD, definuje deň „zrušenia kľúča“.
Týždenný graf pre Goldman Sachs
Refinitiv XENITH
Týždenný graf pre Goldmana je pozitívny, pričom zásoby sú nad jeho päťtýždňovým upraveným kĺzavým priemerom 204, 55 USD a nad jeho 200-týždňovým jednoduchým kĺzavým priemerom alebo „návratom k priemeru“ na 207, 71 USD. Očakáva sa, že pomalý stochastický odpočet 12 x 3 x 3 týždenne stúpne na 76, 39 (zo 66, 64 dňa 12. júla). Pomáhaním pri oživení v roku 2019 je skutočnosť, že na vianočnom minime bolo toto čítanie 6, 32, výrazne pod 10, 00, čo je naznačuje, že zásoby boli „príliš lacné na to, aby sme ich ignorovali“.
Vodorovné čiary sú Fibonacciho retracementové úrovne medzi júlom 2016, najnižšou úrovňou 138, 33 dolárov a najvyššou úrovňou 275, 31 dolárov stanovenou v marci 2018. Akcia sa obchoduje medzi 50% -nou retenciou za $ 206, 84 a jej 38, 2% -nou retenciou za 223, 00 $.
Obchodná stratégia: Kupujte akcie spoločnosti Goldman s oslabením na „návrat k priemeru“ na 207, 71 USD a znížte držbu sily na 38, 2% retraciu na 223, 00 USD.
Ako používať moje hodnoty a rizikové úrovne: Úrovne hodnôt a rizikové úrovne sú založené na posledných deviatich týždenných, mesačných, štvrťročných, polročných a ročných uzávierkach. Prvý súbor úrovní bol založený na uzávierkach k 31. decembru. Pôvodná ročná úroveň zostáva v platnosti. Týždenná úroveň sa mení každý týždeň. Mesačná úroveň sa zmenila na konci každého mesiaca, naposledy 28. júna. Štvrťročná úroveň sa zmenila aj na konci júna.
Moja teória je taká, že deväť rokov volatility medzi uzávierkami stačí na to, aby sa dalo predpokladať, že sa zohľadnia všetky možné býčie alebo medvedie udalosti. Ak chcete zachytiť volatilitu cien akcií, mali by investori nakupovať akcie so slabosťou na úroveň hodnoty a znižovať držbu sily na riziková úroveň. Pivot je hodnota alebo riziková úroveň, ktorá bola porušená v jeho časovom horizonte. Čapíky fungujú ako magnety, ktoré majú vysokú pravdepodobnosť opätovného testovania pred uplynutím časového horizontu.
Ako používať pomalé stochastické odčítania 12x3x3 týždenne: Moja voľba použitia pomalých stochastických odčítaní 12 x 3 x 3 týždenne bola založená na spätnom testovaní mnohých metód čítania podielov cien akcií s cieľom nájsť kombináciu, ktorá viedla k najmenšiemu počtu falošných signálov. Urobil som to po páde akciového trhu v roku 1987, takže som s výsledkami spokojný viac ako 30 rokov.
Stochastické čítanie sa týka posledných 12 týždňov maximálnych hodnôt, minimálnych hodnôt a zatvárania zásob. Existuje hrubý výpočet rozdielov medzi najvyššou najvyššou a najnižšou najnižšou oproti uzávierkam. Tieto úrovne sú upravené na rýchle a pomalé čítanie a zistil som, že pomalé čítanie fungovalo najlepšie.
Stochastické stupnice odčítania medzi 00, 00 a 100, 00, pričom hodnoty nad 80, 00 sa považujú za prekúpené a hodnoty pod 20, 00 sa považujú za prepredané. Nedávno som poznamenal, že zásoby majú tendenciu vrcholiť a klesať o 10% až 20% a ešte krátko po tom, čo hodnota stúpne nad 90, 00, takže hovorím, že „nafukovacia parabolická bublina“, ako sa bublina vždy objaví. Hovorím tiež o tom, že údaj pod 10, 00 je „príliš lacný na to, aby som ho ignoroval“.
