Popredné akciové indexy utrpeli najväčší jednodňový pokles v utorok od konca augusta, ktorý bol znepokojený slabými výrobnými údajmi. Index výrobných nákupných mangálov (PMI) Inštitútu pre správu dodávok (ISM) v septembri neočakávane klesol na 47, 8, oproti 49, 1 v júli a nedosiahol očakávania ekonómov 50, 2, aby dosiahol rekordné 10-ročné minimum. Čítanie pod 50 naznačuje pokles a investori a spoločnosti sa pýtajú, do akej miery prebiehajúci obchodný spor Spojených štátov s Čínou ovplyvňuje továrne.
„Čínske tarify, ktoré stúpajú, poškodzujú naše podnikanie, “ uviedol jeden z respondentov prieskumu podľa Barrona. „Väčšina materiálov sa nevyrába v Spojených štátoch a vyrába sa iba v Číne, “ tvrdil iný člen ISM.
Obchodníci získajú ďalšie informácie o zdraví ekonomiky v piatok, keď Úrad pre štatistiku práce USA (BLS) zverejní svoju septembrovú správu o zamestnanosti, ktorá by mala vykázať 145 000 nových pracovných miest vytvorených minulý mesiac v porovnaní so 130 000 v auguste. Neskôr tento mesiac sa pozornosť presunie na obchodné rokovania medzi USA a Čínou vo Washingtone a na základe pokynov Federálneho rezervného systému o budúcom smerovaní úrokových mier.
Tí, ktorí chcú zaujať pozíciu pre ďalšie bezprostredné poklesy indexu S&P 500, Dow Jones Industrial Average (DJIA) a Nasdaq, môžu získať krátke vystavenie týmto pozorne sledovaným indexom obchodovaním s inverzne obchodovanými fondmi (ETF) uvedenými nižšie. Každý fond sa pohybuje v opačnom smere, ako je jeho základný index, a nedávno vytvoril štruktúru dna. Poďme sa pozrieť na podrobnejšie informácie o každom ETF a diskutovať o niekoľkých príležitostných obchodných príležitostiach.
ProShares UltraShort S & P500 ETF (SDS)
Cieľom spoločnosti ProShares UltraShort S & P500 ETF (SDS) s obrovskou základňou aktív vo výške 1, 06 miliárd dolárov je poskytnúť dvojnásobnú inverznú jednodňovú návratnosť indexu S&P 500. Táto referenčná hodnota poskytuje mieru výkonnosti amerického akciového trhu s vysokým kapitálom. SDS obracia viac ako 7 miliónov akcií za deň pri úzkom priemernom rozpätí 0, 03%, čo je vhodné pre obchodníkov, ktorí chcú skrátiť názvy mien trhu, ako sú Microsoft Corporation (MSFT), Amazon.com, Inc. (AMZN) a Warren. (Buck's Berkshire Hathaway Inc., BRK.B). Fond účtuje konkurenčný poplatok za správu vo výške 0, 90% vzhľadom na použitie derivátových produktov na dosiahnutie cieleného výnosu. Od 2. októbra 2019 vydáva SDS dividendový výnos 1, 90% a medziročne klesol takmer o 30% (YTD).
Keďže index S&P 500 bol v prvých siedmich mesiacoch roka vyšší, SDS sledoval nižšie hodnoty, ale zdá sa, že teraz vytvára dvojité dno. Napriek tomu, že sa tento mesiac v porovnaní s júlovým minimom vytvoril nižší dolný výkyv, index relatívnej pevnosti (RSI) vykazuje plytšiu poslednú nízku hodnotu, čo naznačuje býčiu divergenciu. Tí, ktorí si kúpia fond, by mali premýšľať o rezervovaní ziskov na 33 dolárov, kde cena naráža na odpor z 200-denného jednoduchého kĺzavého priemeru (SMA) a augustového vrcholu. Chráňte obchodný kapitál umiestnením príkazu stop-loss buď pod včerajšie minimum na 29, 20 $, alebo pod septembrom na 28, 63 USD.
ProShares UltraShort Dow30 ETF (DXD)
ProShares UltraShort Dow30 ETF (DXD) sa snaží dvakrát vrátiť inverzný denný výkon indexu priemyselného priemeru Dow Jones - benchmark, ktorý sleduje 30 veľkých spoločností vo verejnom vlastníctve obchodujúcich na newyorskej burze cenných papierov (NYSE) a Nasdaq., DXD, ktorý má nákladový pomer 0, 95% a bol vytvorený v roku 2006, dáva obchodníkom pákový taktický nástroj. Aj keď ETF vyhovuje tým, ktorí chcú staviť proti priemyselným odvetviam, poskytuje aj primerané krátke vystavenie technologickému a finančnému sektoru. Fond obchoduje viac ako 1 milión akcií väčšinu dní a má úzke priemerné rozpätie 0, 04%, aby sa minimalizovalo skĺznutie. DXD má v správe aktíva (AUM) 169, 53 milióna dolárov, výnosy 1, 78% a športové poklesy medziročne o 26, 39% k 2. októbru 2019.
Po počiatočnom ponorení pod júlovú cenu nízko na 25, 04 dolárov sa cena akcií DXD obrátila, aby sa vrátila nad túto úroveň - čo naznačuje možné dvojité dno. Rastúca odchýlka medzi cenou a ukazovateľom RSI tiež naznačuje, ako klesá dynamika predajcu. Obchodníci, ktorí zastávajú dlhé pozície, by mali počítať s presunom okolo 29 USD - oblasti na mape, kde by cena mohla naraziť na odpor z horizontálnej trendovej línie a 200-dňovej SMA. Obmedzte riziko poklesu tak, že nastavíte zastavenie pod 25 dolárov.
ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ)
Vytvorené v roku 2010, ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ) má za úlohu vrátiť trikrát inverzný jednodňový výkon indexu Nasdaq 100. Podkladový index zahŕňa 100 najväčších, najaktívnejšie obchodovaných amerických spoločností kótovaných na Nasdaq, ktoré pôsobia v odvetviach ako maloobchod, biotechnológia, priemysel, technológie a zdravotníctvo. Vzhľadom na krátkodobý taktický účel fondu, jeho vznešený 0, 95% poplatok za správu nebude mať vplyv na aktívne stratégie. A čo je dôležitejšie, priemerná spread 0, 03%, ktorý je tenký ako britva, a denná likvidita v objeme 200 miliónov dolárov udržujú nízke obchodné náklady. Od 2. októbra 2019 kontroluje SQQQ čistých aktív 1, 17 miliárd dolárov a tento rok je zatiaľ zhruba o 50% nižší. Výnos fondu je 3, 09%.
Graf SQQQ nie je prekvapujúco podobný ako v prípade prvých dvoch diskutovaných fondov. Rovnako ako formovanie pozitívnej divergencie, nedávny krížik línie divergencie konvergencie s kĺzavým priemerom (MACD) nad jej signálnou líniou podporuje býčí prípad. Cena ETF sa vo štvrtok na obchodnom zasadaní uzavrela nad 50-dňovou dohodou SMA, aby sa ešte viac odsúdili pozitívne dôsledky. Tí, ktorí vstúpia, by sa mali snažiť skončiť s cenou 39 dolárov, kde cena zistí odpor voči vodorovnej čiare a klesajúcej 200-dennej SMA. Na zabezpečenie priaznivého pomeru riziko / odmena podajte pokyn na zastavenie tesne pod 31 USD.
StockCharts.com
