Rodič spoločnosti Olive Garden Darden Restaurants Inc. (DRI) sa v utorok dopoludnia obchodoval výrazne vyššie, keď po prekonaní odhadov EPS v treťom štvrťroku a usmernení fiškálneho roka 2017 nad konsenzom sa dostal do kritického testu na trhu s býkmi v roku 2016 vysoko. Taktiež oznámili akvizíciu reťazca Scratch Kitchen od spoločnosti Cheddar v rámci dohody o hotovostných transakciách, pri ktorej sa očakáva, že k fiškálnym výsledkom za rok 2018 pridá 12 centov na akciu.
Aktivistický akcionár Starboard Value LP si udržal kontrolu už niekoľko rokov a prinútil spoločnosť predať v roku 2014 spoločnosť Red Lobster po chronicky slabých ukazovateľoch v reťazci morských plodov. Zaisťovací fond v roku 2016 znížil svoj podiel a posunul sa k ďalším príležitostiam, čo Dardenovi umožnilo zamerať sa na ziskové akvizície v náročnom prostredí voľného času, ktorý vytvoril priemerné comps a zmluvné marže.
Dlhodobá schéma DRI (1995 - 2017)
Spoločnosť bola zverejnená za 6, 49 dolárov (po rozdelení dvoch akcií) v máji 1995 a o rok neskôr dosiahla vrchol 8, 36 dolárov. Klesajúci trend v prvom štvrťroku 1997 sa kúpil blízko 4, 00 dolárov, čo vyvolalo nový nárast, ktorý sa v máji 1999 zastavil na 13, 96 dolárov. Akcie držali výnimočne dobre prostredníctvom trhu medveďov Dot.com, čím sa v marci 2000 skončil krátky pokles a zaznamenali zdravé zisky. na maximum z roku 2002 na 26, 65 dolárov.
Trvalý rast na trhu s býkmi v polovici desaťročia sa v júni 2007 konečne vyvrcholil v dolných štyridsiatych rokoch. Akcie sa vrhli na začiatok roka 2008 a odrazili sa do polovice roka, ešte pred druhým a začarovaným poklesom počas hospodárskeho kolapsu. Nakoniec sa dostal na 7-ročné minimum tesne pod 12 dolárov a prudko sa odrazil do apríla 2009, pričom vzor v tvare V dokončil na maximum z augusta 2008.
Prelom v roku 2010 nad úrovňou z roku 2007 nepritiahol kupujúcich hybnosti, čo ustúpilo od mŕtvej strany, ktorá akcionárom nepriniesla odmenu za ďalšie štyri roky. Po predaji červeného homára v roku 2014 sa akcie konečne zvýšili nad rozsahový odpor, zatiaľ čo nasledujúci preddavok sa v polovici roka 2015 zastavil, priniesol 15-mesačnú konsolidačnú schému, po ktorej nasledovalo prerazenie v novembri 2016 na historicky najvyššiu úroveň.
Mesačný Stochastics oscilátor vstúpil do nákupného cyklu v septembri 2016, ktorý sa teraz brúsi cez hornú polovicu indikačného panela. Stále nedosiahla prekúpenú úroveň a predpovedala najmenej tri až šesť mesiacov relatívnej sily skôr, ako budú mať kontrolu agresívni predajcovia. Medzičasom cenová akcia dosiahla ideálne miesto na prelomenie a nové kolo rekordných maximov.
Krátkodobý graf DRI (2015–2017)
Akcie sa po vrchole v júli 2015 na vrchole 67, 69 USD dostali do obchodného rozpätia, čím nakreslili obrys vzostupného trojuholníkového vzoru. Novembrová rally s veľkým objemom vymazala vzorový odpor, ktorý sa v decembri zdvihol na rekordnú úroveň 79, 43 USD, a to pred útlmom, ktorý sa kúpil na 50-dňovej EMA v januári 2017. Mesačný test na tejto úrovni pritiahol solídny záujem o nákup, čo vedie k býčemu vzostupu, ktorý je teraz na najvyššej úrovni. Medzitým cenová akcia vytvorila solídne dno v horných 60-tych rokoch, čo sa odrazilo na tejto úrovni, čo signalizovalo nákupné príležitosti.
Spoločnosť On Balance Volume (OBV) sa vyrovnáva s cenovými akciami už mnoho rokov, v polovici roku 2015 klesla a v júli 2016 obnovila svoju stúpajúcu trajektóriu. Ukazovateľ sa priblížil k novému maximu s cenou vo štvrtom štvrťroku, čo signalizuje býčiu konvergenciu, ktorá predpovedá Rally bude pravdepodobne pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. Tiež nám hovorí, že zásoby sa v najbližších týždňoch pravdepodobne dostanú do polovice 80. rokov.
Spodný riadok
Olive Garden parent Darden Restaurants (DRI) sa v utorok ráno obchoduje tesne nad najvyššou úrovňou roku 2016 blízko úrovne 80 USD, a to na základe silnej správy o príjmoch a býčieho vedenia. Akcionári sú tiež radi, že spoločnosť sa po kontroverznom odpredaji Red Lobster v roku 2014 vrátila do akvizičnej hry.