Deň obchodníci sa snažia dosiahnuť zisky otvorením a zatvorením obchodných pozícií niekoľkokrát počas dňa. Na konci dňa zvyčajne uzatvárajú všetky svoje otvorené pozície a neprenášajú ich na ďalší deň. Okrem akcií sa ako ďalší nástroj voľby pre denné obchodovanie objavili aj fondy obchodované na burze (ETF). Ponúkajú diverzifikáciu podielového fondu, vysokú likviditu a obchodovanie s akciami v reálnom čase a nízke transakčné náklady. Niektoré ETF môžu mať tiež nárok na daňové výhody v závislosti od kritérií oprávnenosti a finančných predpisov. (Viac informácií nájdete v časti: Výhody investovania ETF a mali by ste si kúpiť akcie alebo ETF?)
Tento článok skúma najlepšie ETF, ktoré sú vhodné na denné obchodovanie.
Kritériá výberu
Denné obchodovanie zahŕňa rýchle nakupovanie a predaj pozícií a pokusy o dosiahnutie malého zisku prostredníctvom obchodovania s veľkým objemom z viacerých obchodov. ETF vhodné na denné obchodovanie by mali mať vysokú úroveň likvidity, ktorá umožňuje ľahké vykonávanie obchodov za spravodlivé ceny. Transakčné náklady spojené s obchodovaním s ETF by mali byť nízke, pretože časté obchodovanie vedie k vysokým transakčným nákladom, ktoré sa znižujú k dostupnému potenciálu zisku. Okrem toho by sa malo pri cenových kotáciách zvážiť aj rozpätie dopytu a ponuky. Rozpätie dopytu a ponuky je rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou požadovanou účastníkmi trhu obchodujúcimi s konkrétnym cenným papierom. Prísnejšie rozpätie medzi dopytom a dopytom naznačuje spravodlivé zisťovanie cien a vyššiu likviditu.
Väčšina ETF, ktoré vyhovujú týmto trom kritériám, je založená na širších trhoch (ako sú kritériá založené na populárnych indexoch, ako je napríklad index Standard & Poor's 500 Index alebo celkovo širšie trhy).
Denní obchodníci môžu tiež získať vysokú likviditu v špecializovaných ETF založených na témach, ako sú ETF na báze zlata alebo ropy. Takéto ETF však môžu byť nákladné z hľadiska transakčných nákladov, vďaka ktorým sú nevhodné na denné obchodovanie. (Viac informácií nájdete v ETF s denným obchodovaním: Najlepšie tipy a ETF s najlepším olejom (XLE, AMLP , VDE, USO) ).
Podobne aj iní, ako napríklad ETF s pákovým efektom, môžu ponúkať vysokú expozíciu (dvakrát alebo trikrát oproti základnej hodnote), zvyčajne im však chýba vysoká likvidita a môžu sa vyskytnúť pri vysokých nákladoch. Takéto ETF nemusia vyhovovať kritériám denného obchodovania a nepovažujú sa za zahrnuté do zoznamu denného obchodovania.
Najlepšie ETF pre denné obchodovanie
1. Vanguard S&P 500 ETF (VOO): VOO sleduje populárny index S&P 500, ktorý predstavuje 500 najvýznamnejších spoločností v USA z rôznych sektorov. Tento fond investuje do akcií zahrnutých do indexu S&P 500 v podobnom pomere k indexu., Úspešne odzrkadľovala výkonnosť indexu s minimálnou chybou sledovania. S priemerným denným obchodovaným objemom viac ako 2, 6 milióna akcií má VOO jeden z najnižších nákladových pomerov iba 0, 05%, čo ho robí obľúbeným pre denných obchodníkov.
2. iShares Core S&P 500 ETF (IVV) a SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY): IVV a SPY fungujú presne rovnakým spôsobom ako vyššie uvedený VOO ETF. Jediným rozdielom je, že IVV a SPY majú mierne vyššie pomery výdavkov 0, 07%, respektíve 0, 09%. IVV a SPY však ponúkajú oveľa vyššiu úroveň likvidity s priemerným denným obchodovaným objemom presahujúcim 5, 5 milióna a 147 miliónov akcií.
3. Vanguard Total Stock Market ETF (VTI): VTI sleduje a pokúša sa replikovať výkonnosť celkového trhového indexu CRSP v USA. Tento index zahŕňa akcie s velkými, strednými a strednými, malými a mikropodnikmi, s ktorými sa pravidelne obchoduje na NYSE a NASDAQ. Tento ETF umožňuje obchodníkovi staviť na väčšom celkovom trhu pokrývajúcom širšie spektrum akcií vo viacerých sektoroch trhových kapitalizácií. S iba 0, 05% nákladovým pomerom a priemerným denným objemom obchodovania presahujúcim 3, 6 milióna akcií je VTI vynikajúcou voľbou pre denných obchodníkov.
4. Schwab americký trh so širokým trhom (SCHB): Ďalší trh so širokým trhovým zameraním, ktorý sleduje index akciového trhu Dow Jones. Index zahŕňa popredných 2 500 najväčších verejne obchodovaných spoločností v USA. Tento ETF má priemerný denný objem obchodovania približne milión akcií a dosahuje nízku mieru nákladov iba 0, 04%.
5. Peňažný dlhopis ETF s pohyblivou úrokovou sadzbou iShares (TFLO): Deň obchodníci, ktorí majú záujem o dlhopis ETF, nájdu TFLO ako dobrú a nákladovo efektívnu možnosť. Tento fond sa pokúša replikovať výkonnosť indexu pohyblivej úrokovej sadzby americkej štátnej pokladnice Barclays.Tento ETF bol úspešný v presnej replikácii výkonnosti referenčného indexu s veľmi nízkou chybou sledovania. Má nákladový pomer 0, 15%, ale ponúka oslobodenie od poplatkov v rovnakej výške, vďaka ktorej je efektívny nákladový pomer nulový.
6. iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT): TLT je ďalší ETF založený na dlhopisoch, ktorý poskytuje expozíciu dlhodobej štátnej pokladnici v USA sledovaním výkonnosti indexu štátnych dlhopisov Barclays v USA 20 rokov plus. Ponúka vysokú likviditu s viac ako 8 miliónmi akcií ETF, ktoré si denne vymieňajú ruky. Presne odráža výkonnosť referenčného indexu. Má však relatívne vyšší pomer výdavkov o 0, 15%.
7. Schwab US TIPS ETF (SCHP): Bojíte sa inflácie alebo sa chcete tešiť z obchodovania s cennými papiermi chránenými proti inflácii? SCHP ponúka perfektné uchytenie. Sleduje výkonnosť indexu Barclays US Treasury Inflácia Chránené Cenné papiere (Séria-L), čo je trhovo vážený index cenných papierov chránených americkou Treasury infláciou so splatnosťou najmenej jeden rok. S približne 80 000 akciami obchodovanými denne as iba 0, 07% nákladovým pomerom ponúka SCHP vhodné pre denných obchodníkov.
Spodný riadok
Denné obchodovanie predstavuje vysoké riziko, pretože väčšina obchodníkov prijíma pákové pozície na základe marže. Maržový pákový efekt umožňuje dosiahnuť vyššiu mieru expozície s nízkym obchodným kapitálom. Preto je nevyhnutné udržiavať nízke súvisiace transakčné náklady na vyrovnanie sa s príležitostnými stratami a udržiavať vysoké reálne zisky. Výber správnych ETF uvedených vyššie na základe vyššie uvedených kritérií môže umožniť obchodníkovi s vyšším denným ziskom vyšší zisk.
