Obsah
- Základy denného obchodovania
- Kontroverzná prax
- Charakteristika obchodníka dňa
- Denné obchodovanie na bývanie
- Mali by ste začať denné obchodovanie?
- Spodný riadok
Boli kedysi jediní ľudia, ktorí boli schopní aktívne obchodovať na akciovom trhu, tí, ktorí pracovali pre veľké finančné inštitúcie, maklérske firmy a obchodné domy. S nárastom internetu a obchodných domov online však makléri uľahčili priemernému individuálnemu investorovi vstup do hry.
Denné obchodovanie sa môže ukázať ako veľmi lukratívna kariéra, pokiaľ to urobíte správne. Pre začiatočníkov to však môže byť trochu náročné - najmä pre tých, ktorí nie sú úplne pripravení na dobre naplánovanú stratégiu. Aj tí najskorší obchodníci môžu zasiahnuť drsné miesta a utrpieť straty. Čo presne je denné obchodovanie a ako to funguje?
Kľúčové jedlá
- Denní obchodníci sú aktívnymi obchodníkmi, ktorí vykonávajú vnútrodenné stratégie s cieľom profitovať zo zmien cien pre dané aktívum. Denné obchodovanie využíva širokú škálu techník a stratégií na vyťaženie z vnímanej neefektívnosti trhu. Denné obchodovanie je často charakterizované technickou analýzou a vyžaduje vysoký stupeň sebadisciplína a objektivita.
Základy denného obchodovania
Denné obchodovanie je definované ako nákup a predaj cenného papiera v rámci jedného obchodného dňa. Môže sa vyskytnúť na akomkoľvek trhu, najbežnejšie je však na devízových (forexových) a akciových trhoch. Denní obchodníci sú zvyčajne dobre vzdelaní a dobre financovaní. Využívajú veľké množstvo pákových a krátkodobých obchodných stratégií, aby zarobili na malé pohyby cien vysoko likvidných akcií alebo mien.
Deň obchodníci sú naladení na udalosti, ktoré spôsobujú krátkodobé pohyby na trhu. Obchodovanie so správami je populárna technika. Plánované oznamy, ako sú hospodárske štatistiky, podnikové zisky alebo úrokové sadzby, podliehajú očakávaniam trhu a psychológii trhu. Trhy reagujú, keď tieto očakávania nie sú splnené alebo sú prekročené, zvyčajne náhlymi významnými krokmi, z ktorých môžu ťažiť denní obchodníci.
Deň obchodníci používajú početné intraday stratégie. Tieto stratégie zahŕňajú:
- Skalpovanie, ktoré sa snaží dosahovať početné malé zisky z malých cien, sa mení počas celého dňa. Obchodovanie na diaľku, ktoré primárne využíva úrovne podpory a rezistencie na určenie ich rozhodnutí o nákupe a predaji Obchodovanie založené na správach, ktoré zvyčajne využíva obchodné príležitosti od zvýšenej volatility okolo spravodajských udalostí. Stratégie vysokofrekvenčného obchodovania (HFT), ktoré využívajú sofistikované algoritmy na využívanie malých alebo krátkodobých trhových neefektívností
Kontroverzná prax
Ziskový potenciál denného obchodovania je pravdepodobne jednou z najviac diskutovaných a nepochopených tém na Wall Street. Podvody s internetovým obchodom nalákali amatérov sľubnými obrovskými výnosmi v krátkom období. Myšlienka, že tento druh obchodovania je systém na rýchle zbohatnutie, pretrváva. Niektorí ľudia obchodujú bez dostatočných vedomostí. Existujú však denní obchodníci, ktorí žijú úspešným životom napriek rizikám - alebo možno aj kvôli týmto rizikám.
Mnoho profesionálnych správcov peňazí a finančných poradcov sa vyhýba každodennému obchodovaniu s tým, že vo väčšine prípadov odmena neodôvodňuje riziko. Naopak, tí, ktorí obchodujú, trvajú na tom, aby sa dosiahol zisk. Denné obchodovanie je síce možné, ale miera úspešnosti je prirodzene nižšia z dôvodu zložitosti a potrebného rizika denného obchodovania v spojení s podvodmi. Ekonómovia a finanční odborníci navyše tvrdia, že v dlhodobých časových intervaloch majú aktívne obchodné stratégie tendenciu podceňovať základnú pasívnejšiu indexovú stratégiu, najmä po zohľadnení poplatkov a daní.
Denné obchodovanie nie je pre každého a predstavuje značné riziká. Okrem toho si vyžaduje dôkladné pochopenie toho, ako trhy fungujú, a rôznych stratégií na dosiahnutie zisku v krátkodobom horizonte. Aj keď si pamätáme príbehy o úspechoch tých, ktorí ho ako obchodníka s bohatými obchodmi dobrej povesti pamätajú, pamätajte na to, že väčšina z nich nevystúpi - mnoho z nich vyprchá a mnohí len ťažko zostanú nad vodou. Okrem toho nepodceňujte úlohu, ktorú hrá šťastie a dobré načasovanie - zatiaľ čo zručnosť je určite prvkom, ale tá skúsenosť so šťastím môže potopiť aj najskúsenejšieho obchodníka.
Čo je to denné obchodovanie?
Charakteristika obchodníka dňa
Obchodníci s profesionálnymi dňami - tí, ktorí obchodujú skôr s bývaním ako s koníčkom - sú v tejto oblasti zvyčajne dobre etablovaní. Zvyčajne majú hlboké vedomosti o trhu. Tu sú niektoré z predpokladov potrebných na to, aby ste boli úspešným obchodníkom v deň:
Znalosti a skúsenosti na trhu
Jednotlivci, ktorí sa pokúšajú každodenne obchodovať bez pochopenia trhových fundamentov, často prichádzajú o peniaze. Technická analýza a čítanie grafov sú pre denného obchodníka dobrou skúsenosťou, ale bez podrobnejšieho pochopenia trhu, na ktorom sa práve nachádzate, a majetku, ktorý na tomto trhu existuje, môžu byť grafy klamlivé. Vykonajte svoju povinnú starostlivosť a porozumieť konkrétnym výhodám a výstupom produktov, s ktorými obchodujete.
Dostatočný kapitál
Denní obchodníci používajú iba rizikový kapitál, ktorý si môžu dovoliť stratiť. Chráni ich nielen pred finančnou krachou, ale tiež pomáha eliminovať emócie z ich obchodovania. Veľké množstvo kapitálu je často potrebné na efektívne využitie vnútrodenných pohybov cien. Kľúčový je aj prístup k účtu pre marže, pretože volatilné výkyvy môžu v krátkom čase spôsobiť výzvy na dodatočné vyrovnanie.
stratégia
Obchodník potrebuje výhodu oproti zvyšku trhu. Existuje niekoľko rôznych stratégií, ktoré obchodníci používajú, vrátane swingu, arbitráže a obchodných správ. Tieto stratégie sa zdokonaľujú, až kým neprinášajú konzistentné zisky a účinne neobmedzujú straty.
Členenie stratégie | ||
---|---|---|
typ | nebezpečenstvo | Odmena |
Swing obchodovanie | vysoký | vysoký |
arbitráž | nízky | stredná |
Obchodné správy | stredná | stredná |
Fúzie a akvizície | stredná | vysoký |
disciplína
Zisková stratégia je zbytočná bez disciplíny. Mnoho dní obchodníci nakoniec strácajú veľa peňazí, pretože nedokážu obchodovať tak, aby spĺňali ich vlastné kritériá. Ako sa hovorí: „Naplánujte obchod a obchodujte s plánom.“ Úspech je nemožný bez disciplíny.
Pre zisk sa denní obchodníci vo veľkej miere spoliehajú na volatilitu na trhu. Zásoba môže byť pre denného obchodníka atraktívna, ak sa počas dňa veľa pohybuje. To by sa mohlo stať z dôvodu množstva rôznych vecí vrátane správy o výnosoch, sentimentu investorov alebo dokonca všeobecných hospodárskych alebo firemných správ.
Denní obchodníci majú radi aj akcie, ktoré sú veľmi likvidné, pretože im to umožňuje zmeniť svoju pozíciu bez zmeny ceny akcií. Ak sa cena akcií posunie vyššie, môžu obchodníci zaujať pozíciu nákupu. Ak sa cena zníži, obchodník sa môže rozhodnúť nakrátko predať, aby mohol profitovať, keď klesne.
Bez ohľadu na to, akú techniku denný obchodník používa, zvyčajne hľadajú obchodovanie s akciami, ktoré sa hýbu… veľa.
Denné obchodovanie na bývanie
Existujú dve hlavné divízie obchodníkov s profesionálnymi dňami: tí, ktorí pracujú sami a / alebo tí, ktorí pracujú pre väčšie inštitúcie. Väčšina obchodníkov, ktorí obchodujú so živou prácou pre veľkú inštitúciu. Títo obchodníci majú výhodu, pretože majú prístup k priamej linke, obchodnému pultu, veľkému množstvu kapitálu a pákového efektu, drahému analytickému softvéru a oveľa viac. Títo obchodníci zvyčajne hľadajú ľahké zisky, ktoré môžu byť dosiahnuté vďaka arbitrážnym príležitostiam a spravodajským udalostiam, a tieto zdroje im umožňujú zarábať na týchto menej rizikových denných obchodoch skôr, ako môžu jednotliví obchodníci reagovať.
Jednotliví obchodníci často spravujú peniaze iných ľudí alebo jednoducho obchodujú so svojimi vlastnými. Málokto z nich má prístup k obchodnému centru, ale často má silné väzby na sprostredkovanie (kvôli veľkým sumám, ktoré minú za provízie), a prístup k iným zdrojom. Obmedzený rozsah týchto zdrojov im však bráni priamo konkurovať obchodníkom s inštitucionálnymi dňami. Namiesto toho sú nútení riskovať viac. Jednotliví obchodníci zvyčajne obchodujú denne pomocou technickej analýzy a prudkých obchodov - v kombinácii s určitým pákovým efektom - s cieľom dosiahnuť primerané zisky z tak malých pohybov cien vo vysoko likvidných akciách.
Denné obchodovanie vyžaduje prístup k niektorým z najkomplexnejších finančných služieb a nástrojov na trhu. Denní obchodníci zvyčajne vyžadujú:
Prístup k obchodnému pultu
Zvyčajne je to vyhradené pre obchodníkov pracujúcich pre väčšie inštitúcie alebo pre tých, ktorí spravujú veľké množstvo peňazí. Dealerská kancelária poskytuje týmto obchodníkom okamžité vykonanie príkazov, ktoré sú obzvlášť dôležité v prípade prudkého pohybu cien. Napríklad pri ohlásení akvizície môžu denní obchodníci, ktorí sa zaoberajú arbitrážou fúzie, zadávať svoje objednávky skôr, ako zvyšok trhu bude môcť využiť cenový rozdiel.
Viac zdrojov správ
Správy poskytujú väčšinu príležitostí, od ktorých obchodníci kapitalizujú, a preto je nevyhnutné, aby ste boli prvými, ktorí vedeli, kedy sa niečo významné stane. Typická obchodná miestnosť obsahuje prístup k Dow Jones Newswire, neustále pokrytie CNBC a inými spravodajskými organizáciami a softvér, ktorý neustále analyzuje spravodajské zdroje pre dôležité príbehy.
Analytický softvér
Obchodovanie so softvérom je pre väčšinu obchodníkov drahá. Tí, ktorí sa spoliehajú na technické ukazovatele alebo výkyvy, sa spoliehajú viac na softvér ako na správy. Tento softvér môže byť charakterizovaný nasledujúcim:
- Automatické rozpoznávanie vzorov: To znamená, že obchodný program identifikuje technické ukazovatele, ako sú vlajky a kanály, alebo zložitejšie ukazovatele, ako napríklad vzory Elliott Wave. Genetické a nervové aplikácie: Jedná sa o programy, ktoré používajú neurónové siete a genetické algoritmy na zdokonalenie obchodných systémov na presnejšie predpovedanie budúcich cenových pohybov. Maklérska integrácia: Niektoré z týchto aplikácií sa dokonca priamo spájajú s sprostredkovaním, čo umožňuje okamžité a dokonca aj automatické vykonávanie obchodov. Je to užitočné pri odstraňovaní emócií z obchodovania a pri zlepšovaní časov vykonávania. Spätné testovanie: Toto umožňuje obchodníkom pozrieť sa na to, ako by určitá stratégia v minulosti fungovala, aby presnejšie predpovedala, ako bude v budúcnosti fungovať. Majte na pamäti, že výkonnosť v minulosti nie vždy naznačuje budúce výsledky.
Spoločne tieto nástroje poskytujú obchodníkom výhodu oproti zvyšku trhu. Je ľahké pochopiť, prečo bez nich tak veľa neskúsených obchodníkov príde o peniaze.
Mali by ste začať denné obchodovanie?
Ako bolo uvedené vyššie, denné obchodovanie ako kariéra môže byť veľmi ťažké a dosť náročné. Najprv musíte prísť s určitými znalosťami o svete obchodovania a mať dobrú predstavu o tolerancii rizika, kapitálu a cieľoch.
- Denné obchodovanie je tiež kariéra, ktorá si vyžaduje veľa času. Ak chcete zdokonaliť svoje stratégie - samozrejme, po praktizovaní - a zarobiť si peniaze, musíte im venovať veľa času. To nie je niečo, čo môžete robiť na čiastočný úväzok alebo kedykoľvek budete mať nutkanie. Musíte sa do toho plne investovať. Ak sa rozhodnete, že vzrušenie z obchodovania je pre vás to pravé, nezabudnite začať malý. Zamerajte sa skôr na niekoľko akcií, než aby ste šli na trh ako prvý a nosili ste tenké. Všetko bude komplikovať vašu obchodnú stratégiu a môže znamenať veľké straty. Nakoniec zostaňte v pohode a pokúste sa udržať emóciu mimo svojich obchodov. Čím viac to dokážete, tým viac sa budete môcť držať svojho plánu. Vedenie vodorovnej hlavy vám umožní udržiavať svoje zameranie a zároveň vás držať na ceste, ktorú ste si vybrali ísť dolu.
Spodný riadok
Aj keď sa denné obchodovanie stalo trochu kontroverzným fenoménom, môže to byť realizovateľný spôsob, ako dosiahnuť zisk. Denní obchodníci, inštitucionálni aj individuálni, zohrávajú na trhu dôležitú úlohu tým, že udržujú trhy efektívne a likvidné. Aj keď je populárny medzi neskúsenými obchodníkmi, mal by sa ponechať predovšetkým na tých, ktorí majú zručnosti a zdroje potrebné na úspech.
Porovnať investičné účty × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých Investopedia dostáva kompenzácie. Názov poskytovateľa PopisSúvisiace články
Denné obchodovanie
Ako sa stať obchodníkom dňa
Obchodné zručnosti a základy
10 dňové obchodné stratégie pre začiatočníkov
Základné technické vzdelanie
Odhaľovať 8 mýtov o technickej analýze
Obchodné zručnosti a základy
Koľko si môžete zarobiť ako obchodníka dňa
Denné obchodovanie
Najlepšie vysokoškolské tituly pre denných obchodníkov
Denné obchodovanie
Pravidlá zberu zásob pri vnútrodennom obchodovaní
Odkazy pre partnerovSúvisiace podmienky
Deň definovania obchodníka Denní obchodníci vykonávajú krátke a dlhé obchody, aby zarobili na vnútrodenných akciách s trhovými cenami, ktoré sú výsledkom dočasnej neefektívnosti ponuky a dopytu. viac Dnešná vysoká definícia Dnešná vysoká sa týka vnútrodennej vysokej obchodnej ceny cenného papiera alebo najvyššej ceny, za ktorú sa obchoduje s akciami počas dňa. viac Swing Trading Definícia a taktika Swing trading je pokus zachytiť zisky z majetku v priebehu niekoľkých dní až týždňov. Obchodníci Swing využívajú rôzne taktiky na nájdenie a využitie týchto príležitostí. viac Stag Definícia Stag je slangový výraz pre krátkodobého špekulanta, ktorý sa pokúša profitovať z krátkodobých pohybov na trhu rýchlym pohybom na pozíciách a z pozícií. viac Definícia a taktika obchodovania v reálnom čase Forexové obchodovanie v reálnom čase sa opiera o živé obchodné grafy pri nákupe a predaji menových párov, často na základe technickej analýzy alebo technických obchodných systémov. aktívnejšia definícia obchodovania Aktívne obchodovanie je nákup a predaj cenných papierov alebo iných nástrojov s úmyslom držať pozíciu iba na krátke obdobie. viac![Denné obchodovanie: úvod Denné obchodovanie: úvod](https://img.icotokenfund.com/img/android/976/day-trading-an-introduction.png)