Začiatok na devízovom trhu môže často viesť k životnému cyklu, ktorý spočíva v potápaní v hlave ako prvého, vzdaní sa alebo o krok späť, aby sa vykonal ďalší výskum a otvoril sa demo účet na precvičenie. Odtiaľ by sa noví obchodníci mohli cítiť istejšie, keď si otvoria ďalší live účet, zažijú väčší úspech a dosiahnu rovnováhu alebo dosiahnu zisk. Preto je dôležité vytvoriť rámec pre obchodovanie na devízových trhoch, ktorý uvádzame nižšie.
Prečo by sme sa mali zamerať na strednodobé Forexové obchodovanie?
Prečo sa viac zameriavame na strednodobé devízové obchodovanie než na dlhodobé alebo krátkodobé stratégie? Na zodpovedanie tejto otázky sa pozrime na nasledujúcu porovnávaciu tabuľku:
Typ obchodníka | definícia | Dobré body | Zlé body |
Krátkodobé (Scalper) | Obchodník, ktorý sa snaží otvoriť a uzavrieť obchod v priebehu niekoľkých minút, často využívajúc malé pohyby cien s veľkým množstvom pákového efektu | Rýchla realizácia ziskov alebo strát v dôsledku rýchlostrelej povahy tohto typu obchodovania | Veľké kapitálové a / alebo rizikové požiadavky z dôvodu veľkého množstva pákového efektu potrebného na zisk z takýchto malých pohybov |
Medium-Term | Obchodník, ktorý sa zvyčajne snaží držať pozície jeden alebo viac dní, často využíva príležitostné technické situácie | Najnižšie kapitálové požiadavky z týchto troch dôvodov, pretože pákový efekt je potrebný iba na zvýšenie ziskov | Menej príležitostí, pretože je ťažké nájsť a vykonať tieto typy obchodov |
Dlhý termín | Obchodník, ktorý chce držať pozície mesiace alebo roky, často zakladá rozhodnutia na dlhodobých základných faktoroch | Spoľahlivejšie dlhodobé zisky, pretože to závisí od spoľahlivých základných faktorov | Veľké kapitálové požiadavky na krytie volatilných pohybov voči akejkoľvek otvorenej pozícii |
Teraz si všimnete, že krátkodobí aj dlhodobí obchodníci požadujú veľké množstvo kapitálu - prvý typ potrebuje, aby vytvoril dostatok pákového efektu, a druhý na krytie volatility. Aj keď na trhu existujú tieto dva typy obchodníkov, sú zložené z jednotlivcov s vysokou čistou hodnotou, správcov aktív alebo väčších inštitucionálnych investorov. Z týchto dôvodov sú maloobchodníci s najväčšou pravdepodobnosťou úspešní pri použití strednodobej stratégie.
Základný rámec obchodovania forexov
Pokrytý rámec sa zameria na jeden ústredný koncept: obchodovanie s kurzami. Za týmto účelom sa pozrieme na rôzne techniky v rôznych časových rámcoch, aby sme určili, či je daný obchod hodný. Nezabúdajte však, že nejde o mechanický / automatický obchodný systém; je to skôr systém, pomocou ktorého dostanete technické vstupy a rozhodnete sa. Kľúčom je nájdenie situácií, keď všetky (alebo väčšina) technických signálov smerujú rovnakým smerom. Tieto vysoko pravdepodobné obchodné situácie budú zasa spravidla ziskové.
Ako sa stať úspešným forexovým obchodníkom
Tvorba a značenie forexového grafu
Na ilustráciu tejto obchodnej stratégie použijeme bezplatný program s názvom MetaTrader; možno však použiť aj mnoho ďalších podobných programov, ktoré prinesú rovnaké výsledky. Existujú dva základné požiadavky obchodného programu:
- Schopnosť zobrazovať tri rôzne časové rámce Schopnosť vykresľovať technické ukazovatele, ako sú kĺzavé priemery (EMA a SMA), index relatívnej sily (RSI), stochastické vlastnosti a divergencia konvergencie kĺzavých priemerov (MACD)
Teraz sa pozrieme na to, ako nastaviť túto stratégiu vo Vami zvolenom obchodnom programe. Definujeme tiež súbor technických ukazovateľov s pravidlami, ktoré sú s nimi spojené. Tieto technické ukazovatele sa používajú ako filter pre vaše obchody.
- Graf svietnikov za minútuRSI (15) stochastika (15, 3, 3) MACD (predvolené) Hodinová tabuľka svietnikovEMA (100) EMA (10) EMA (5) MACD (predvolená hodnota) Denná svietniková grafika SMA (100)
Teraz budete chcieť začleniť používanie niektorých subjektívnejších kritérií, ako sú napríklad tieto:
- Významné trendy, ktoré vidíte v ktoromkoľvek z časových rámcovFibonacciho návraty, oblúky alebo ventilátory, ktoré vidíte v hodinových alebo denných grafochPodpora alebo odpor, ktoré vidíte v ktoromkoľvek z časových rámcovPivotné body vypočítané z predchádzajúceho dňa na hodinové a nepatrné mapy. v ktoromkoľvek z časových rámcov
Nakoniec by vaša obrazovka mala vyzerať asi takto:
Obrázok 1: Obrazovka obchodného programu forexu
Nájdenie vstupných a výstupných bodov obchodovania Forex
Kľúčom k nájdeniu vstupných bodov je hľadať časy, kedy všetky ukazovatele smerujú rovnakým smerom. Signály každého časového rámca by mali podporovať načasovanie a smerovanie obchodu. Existuje niekoľko konkrétnych býčích a medvedích vstupných bodov:
- Pohlcovanie býčieho svieca alebo iných formáciíTrendové línie / kanáliky vylomené smerom nahorPozitívne divergencie v RSI, stochastické a MACDOkremné priemerné priechody (kratšie prekročenie dlhšie) Silná, úzka podpora a slabý, vzdialený odpor
- Medvedie sviečky pohltené alebo iné útvaryTrendové línie / kanáliky vylomené smerom nadolNegatívne divergencie v RSI, stochastické a MACDOkremné priemerné priechody (kratšie kríženie za dlhšie) Silná, blízka odolnosť a slabá vzdialená podpora
Je tiež dobré umiestniť výstupné body (zastaviť straty a získať zisky) ešte pred umiestnením obchodu. Tieto body by sa mali umiestňovať na kľúčových úrovniach a mali by sa meniť iba v prípade, že dôjde k zmene predpokladov pre váš obchod (často v dôsledku toho, že sa do hry dostanú základy). Tieto výstupné body môžete umiestniť na kľúčové úrovne vrátane:
- Tesne pred oblasťami silnej podpory alebo odporuNa kľúčových úrovniach Fibonacciho (retrakcia, ventilátory alebo oblúky) Tesne vo vnútri kľúčových trendových línií alebo kanálov
Pozrime sa na niekoľko príkladov jednotlivých máp pomocou kombinácie ukazovateľov na nájdenie konkrétnych vstupných a výstupných bodov. Uistite sa, že všetky obchody, ktoré chcete umiestniť, sú podporované vo všetkých troch časových rámcoch.
Obrázok 2: Obrazovka ukazujúca niekoľko ukazovateľov, ktoré smerujú rovnakým smerom
Na obrázku 2 vyššie vidíme, že množstvo ukazovateľov smeruje rovnakým smerom. Existuje medvedí vzor hlavy a ramien, MACD, Fibonacciho rezistencia a medvedí prechod EMA (päť a 10 dní). Vidíme tiež, že podpora Fibonacci poskytuje pekný východiskový bod. Tento obchod je vhodný pre 50 jadierok a uskutočňuje sa za menej ako dva dni.
Obrázok 3: Obrazovka ukazujúca ukazovatele smerujúce v dlhom smere
Na obrázku 3 vyššie vidíme veľa ukazovateľov, ktoré poukazujú na dlhú pozíciu. Máme býčie zaplavenie, podporu Fibonacci a 100-dňovú podporu SMA. Opäť vidíme hladinu Fibonacciho rezistencie, ktorá poskytuje vynikajúci východiskový bod. Tento obchod je dobrý za takmer 200 jadier za pár týždňov. Všimnite si, že v hodinovom grafe by sme mohli tento obchod rozdeliť na menšie obchody.
Správa peňazí a riziká na forexových trhoch
Správa peňazí je kľúčom k úspechu na akomkoľvek trhu, ale najmä na nestabilnom devízovom trhu. Mnohokrát môžu zásadné faktory poslať výkyvy mien jedným smerom - iba preto, aby sadzby stúpali iným smerom iba za pár minút. Preto je dôležité obmedziť svoje nevýhody vždy využívaním stop-loss bodov a obchodovania iba vtedy, keď vaše ukazovatele poukazujú na dobré príležitosti.
Tu je niekoľko konkrétnych spôsobov, ako môžete obmedziť riziko:
- Zvýšte počet ukazovateľov, ktoré používate. Výsledkom bude drsnejší filter, prostredníctvom ktorého sa budú sledovať vaše obchody. Všimnite si, že to bude mať za následok menej príležitostí.Nastavte body zastavenia straty na najbližšej úrovni odporu. Upozorňujeme, že to môže mať za následok stratu zisku. Použite koncové straty, aby ste zamkli zisky a obmedzili straty, keď bude váš obchod priaznivý. Môže to tiež viesť k stratám na zisku.
Spodný riadok
Každý môže zarobiť peniaze na devízovom trhu, vyžaduje si to však trpezlivosť a dodržiavanie dobre definovanej stratégie. Preto je dôležité najprv pristupovať k devízovému obchodovaniu prostredníctvom starostlivej strednodobej stratégie, aby ste sa mohli vyhnúť väčším hráčom a stať sa obeťou tohto trhu. (Súvisiace čítanie nájdete v časti Najznámejší Forex obchodníci.)
Porovnať investičné účty × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých Investopedia dostáva kompenzácie. Názov poskytovateľa PopisSúvisiace články
Obchodovanie na forexovej stratégii a vzdelávanie
Top 4 veci úspešní obchodníci Forex robiť
Základné technické vzdelanie
Robte ostré obchody pomocou Andrew's Pitchfork
Základné technické vzdelanie
Obchodovanie s divergenciou MACD
Algoritmické / automatizované obchodné vzdelávanie
Ako obchodníci používajú CCI (Index komoditných kanálov) na obchodovanie s trendmi zásob
Obchodovanie na forexovej stratégii a vzdelávanie
Stratégie pre obchodníkov Forex na čiastočný úväzok
Obchodovanie na forexovej stratégii a vzdelávanie
Forexové stratégie, ktoré využívajú Fibonacciho retracementy
Odkazy pre partnerovSúvisiace podmienky
Definícia a príklad automatického vykonania Automatické vykonávanie pomáha obchodníkom implementovať stratégie zadávania a ukončovania obchodov na základe automatizovaných algoritmov bez potreby manuálneho zadávania objednávok. viac Definícia obchodnej stratégie Forex Obchodná stratégia forexu je sada analýz, ktoré forexový obchodník používa na určenie, či kúpiť alebo predať menový pár. viac Definícia obchodovania na diaľku Obchodovanie na diaľku je obchodná stratégia, ktorá sa snaží identifikovať a kapitalizovať obchodovanie s akciami v cenových kanáloch. viac Divergencia kĺzavého priemeru konverzie - definícia MACD Divergencia kĺzavého priemeru (MACD) je definovaná ako ukazovateľ hybnosti sledujúci trend, ktorý ukazuje vzťah medzi dvoma kĺzavými priemermi ceny cenného papiera. viac Bearish Harami Definícia Bearish Harami je japonský sviečkový model s dvoma pruhmi, ktorý naznačuje, že ceny sa čoskoro môžu obrátiť k poklesu. Uptrend predchádza vzniku medvedej harámy. viac Forex skalpovanie Definícia Forex skalpovanie je metóda obchodovania, pri ktorej obchodník obvykle uzatvára viac obchodov každý deň a snaží sa profitovať z malých pohybov cien. viac![Ako sa stať úspešným forexovým obchodníkom Ako sa stať úspešným forexovým obchodníkom](https://img.icotokenfund.com/img/forex-trading-strategy-education/933/how-become-successful-forex-trader.jpg)