Nádeje na prelom v obchodnej dohode medzi Washingtonom a Pekingom zohrali hlavnú úlohu pri poháňaní čínskeho benchmarkového akciového indexu SSE Composite (000001.SS), ktorý medziročne vzrástol o 17% (YTD). Preto nie je prekvapujúce, že kľúčový ázijský index utrpí najväčší jednodňový pokles od februára 2016 v pondelok - pokles o 5, 6% - potom, čo americký prezident Donald Trump vyhodil nedeľný tweet, čo naznačuje, že plánuje zvýšiť sadzby na 200 miliárd dolárov čínskeho tovaru na 25% v piatok, pretože obchodné rokovania sa vyvíjajú príliš pomaly.
"Cítili sme, že sme niekde na dobrej ceste. V priebehu minulého týždňa sme videli narušenie záväzkov zo strany Číny. Podľa nášho názoru je to neprijateľné, " uviedol americký obchodný zástupca Robert Lighthizer, ktorý podrobnejšie rozpracoval prezidentove sociálne médiá. hrozba, za Bloomberg.
Obavy z finančných trhov sa o niečo zmiernili neskôr v deň svetového obchodovania, keď vyšlo najavo, že čínska delegácia plánuje navštíviť tento týždeň vo štvrtok a piatok vo Washingtone, aby odstránila pretrvávajúce body v prebiehajúcich rokovaniach.
Z technického hľadiska sa inverzné čínske fondy obchodované na burze (ETF) v pondelok obchodného rokovania prelomili nad kľúčovými oblasťami konsolidácie, aby pokračovali vo vysokom stupni volatility, keďže pokračujú vysokorýchlostné rozhovory medzi týmito dvoma krajinami. Tí, ktorí chcú staviť proti čínskym akciám, by mali sledovať tri fondy a obchodné taktiky, ktoré sú uvedené nižšie.
Direxion Daily FTSE China Bear 3x akcie ETF (YANG)
Cieľom akcie Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF (YANG) je poskytnúť trojnásobný inverzný denný výnos indexu FTSE China 50. Jej referenčná hodnota sa skladá z 50 najväčších čínskych akcií obchodovaných na hongkonskej burze cenných papierov s výrazným sklonom k sektorom finančných a komunikačných služieb. YANG nie je komplexná hra „celá Čína“, pretože vylučuje akcie A Číny, s ktorými sa obchoduje na pevnine, a čínske spoločnosti kótované iba v Spojených štátoch. Likvidita viac ako 370 000 akcií, ktoré sa denne menia a úzke rozpätie 0, 06% robí z ETF obľúbenú pri obchodovaní pri krátkodobej stávke na pákový efekt proti čínskym akciám. Od 7. mája 2019 má spoločnosť YANG v čistom majetku viac ako 90 miliónov dolárov, ponúka dividendový výnos 1, 08% a je medziročne o 36, 69% nižší. Poplatok za správu 1, 08% fondu sa nachádza o 14 bázických bodov nad priemerom v kategórii.
Medzi februárovým a aprílovým výkyvom na minimálnej hodnote došlo k býčemu rozdielu medzi indexom relatívnej sily (RSI) a cenou YANG, čo znamenalo, že keď sa cena ETF znížila na nižšiu úroveň, ukazovateľ zostal na plytkej úrovni. Znamená to slabnúcu hybnosť predajcu, ktorá by mohla viesť k obráteniu smerom hore. V poslednej dobe kupujúci tlačili cenu fondu nad oblasť konsolidácie v pondelok na najťažší objem za posledných 12 mesiacov, čo svedčí o presvedčení býkov. Obchodníci, ktorí si kúpia útržok, by si mali stanoviť príkaz na zisk v rozpätí od 55 do 56 USD, kde by cena mohla nájsť odpor z dolnej trendovej línie predchádzajúceho obchodného rozsahu a 200-denného jednoduchého kĺzavého priemeru (SMA). Zvážte nastavenie zastávky pod minimom tohto mesiaca na 41, 94 dolárov.
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bear 1X Shares (CHAD)
Akcie Direxion Daily CSI 300 China A Akcie Bear Bear 1X (CHAD), založené v polovici roka 2015, sa usilujú poskytovať investičné výsledky, ktoré zodpovedajú inverznej dennej výkonnosti indexu CSI 300. Podkladový index pozostáva z 300 najväčších čínskych akcií obchodovaných na burzách v Šanghaji a Šen-čene. ČAD poskytuje prístup k exkluzívnym akciám Číny A, ktoré sú všeobecne k dispozícii na obchodovanie iba čínskym občanom pevniny, čo z neho robí vynikajúci nástroj pre tých, ktorí chcú tieto akcie skrátiť. Pri rozpätí 0, 12% a priemernom objeme obchodovania približne 40 000 akcií za deň môžu obchodníci chcieť použiť limitné pokyny na minimalizáciu sklzu. ETF má spravované aktíva (AUM) vo výške 21, 86 milióna dolárov, vyplatí atraktívny dividendový výnos 2, 32% a od 7. mája 2019 sa obchoduje o 26, 05% medziročne. Obchodníci platia správcovský poplatok 0, 85%.
Akcie CHAD strávili väčšinu roku 2019 vo voľnom páde na prielom v obchodných dohodách. V pondelok, 6. mája, však tweet od colných hrozieb prezidenta Trumpa poslal býky pečiatkujúce späť do fondu, aby vytvorili medzeru nad štvormesačnou zostupnou čiarou. Podobne ako YANG sa na grafe CHAD objavuje býčia divergencia medzi cenou a RSI, čo naznačuje, že existuje významné minimum. Vyhľadajte cenu a vyskúšajte 35 dolárov, kde na horizontálnej línii a 200-dňovej SMA čaká sútok odporu. Zastávky mohli sedieť pod včerajšou sviečkou s medzerami na nízkej hodnote 30, 27 dolárov alebo pod 50-dňovou SMA.
ProShares UltraShort FTSE Čína 50 (FXP)
Cieľom spoločnosti ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) s základňou aktív vo výške 34, 8 milióna dolárov je dvojnásobné vrátenie inverzných denných výnosov indexu FTSE China 50. Pákový fond poskytuje dobrú stávku proti čínskym štátnym podnikom s nadpriemernou expozíciou voči finančným, energetickým a telekomunikačným spoločnostiam. Spoločnosti s najvyšším referenčným indexom podľa váhy zahŕňajú technologický konglomerát Tencent Holdings Limited (TCEHY) na 9, 14%, China Construction Bank Corporation (CICHF) na 8, 58% a Industrial and Commercial Bank of China Limited (IDCBY) na 6, 83%. Obchoduje sa s 59, 69 dolárov s dividendovým výnosom 0, 45% a účtuje si konkurenčný 0, 95% správcovský poplatok. ETF má od 7. mája 2019 výnos z -25, 97%.
Napriek tomu, že cena akcií FXP sa zatvára vysoko mimo svojich maximálnych relácií, stále vytvára medzeru nad nedávnou konsolidáciou, ktorá môže v krátkodobom až strednodobom horizonte viesť k väčšiemu nákupu. RSI leží hlboko pod prekúpenými úrovňami, čo dáva cene dostatočný priestor na zvýšenie pred ďalšou konsolidáciou. Pozrite sa na zisky bánk až do 200-dňovej SMA. Agresívnejší obchodníci môžu chcieť stanoviť cieľový zisk blízko výkyvu v októbri 2018 na 85, 47 USD. Spravujte riziko znižovaním stratových obchodov, ak cena ETF klesne pod dolnú hranicu stanovenú v piatok 3. mája na 56, 63 USD.
StockCharts.com
![Inverzné porcelánové škrupiny vypuknú po tweete s hrozbou cla Inverzné porcelánové škrupiny vypuknú po tweete s hrozbou cla](https://img.icotokenfund.com/img/company-news/695/inverse-china-etfs-stage-breakout-after-tariff-threat-tweet.jpg)