Takže chcete zarobiť peniaze na obchode s ropou. Spôsob, akým sa cena ropy v súčasnosti pohybuje, budete mať možnosť dostať sa dovnútra a von a získať obrovské zisky. Na druhej strane, ak nemáte pravdu, vaša schéma by mohla vzísť v plameňoch.
Neprajete si, aby ste vedeli, akým smerom bude ropa pokračovať? Aj keď nikto nevie, že odpoveď na istú, môžete logicky zvýšiť svoje šance na úspech. V tomto prípade sa pozrieme na VelocityShares 3x Long Crude Oil ETN (UWTI).
Prvá vec, ktorú by ste mali vedieť, je, že zmenka obchodovaná na burze (ETN) využíva finančné deriváty a dlh na zosilnenie výnosov podkladového indexu. Sú to vysoko rizikové obchody, ktoré by sa mali považovať len za tieto: obchody. Nemali by sa k nim pristupovať ako k investíciám. Napríklad za posledné tri mesiace UWTI odpisovala 74, 04%. Keďže kľúčom k hre je ochrana kapitálu, je potrebné sa tomuto druhu obchodu vyhnúť. V rovnakom časovom rámci však spoločnosť VelocityShares 3x inverzná surová ropa ETN (DWTI) ocenila 192, 19%. Ak sa chystáte skočiť na obidve strany tohto obchodu, musíte poznať fakty.
Problém s obchodovaním s ETN a s fondmi obchodovanými na burze (ETF) (okrem poplatkov) je, bohužiaľ, v tom, že trh môže zostať iracionálny dlhšie, ako môžete zostať solventní. Inými slovami, aj keď máte pravdu, logika môže chvíľu trvať, kým sa hra zahrá. Majte na pamäti, keď sa pohneme vpred. (Viac informácií nájdete v časti: Ako ropné ETF reagujú na klesajúce ceny energie .)
Pokiaľ ide o logiku, hlavným dôvodom poklesu ropy je globálna deflácia. Investori a obchodníci si musia pamätať na jednu vec: Nemôžete zastaviť defláciu. Môžete ponúknuť politiku bezplatných peňazí a prísť so všetkými typmi kreatívnych spôsobov, ako „udržať hospodárstvo v chode“, ale nakoniec deflácia zvíťazí. Federálny rezervný systém, ako aj ďalšie sily, nemajú záujem vidieť defláciu, ktorá by jej škaredú hlavu pozerala na hodinky. Pravdepodobne ide o dedičstvo, nie o to, čo je pre krajinu najlepšie na dlhé vzdialenosti. To všetko sa týka ceny ropy. Tu je dôvod. (Ďalšie informácie nájdete v časti: Čo určuje ceny ropy .)
Deflačné rady
Začína sa objavovať, že politika Federálneho rezervného systému vytvorila množstvo bublín. A rovnako ako všetky deflačné prostredie je prvou oblasťou, ktorá vykazuje trhliny, komodity. Celosvetový dopyt po rope klesol a ponuka sa zvýšila. V takom prípade by nebolo potrebné, aby si člen Mensa uvedomil, že cena ropy by mala pokračovať v poklese.
Keby teraz ekonomika musela stáť na vlastných nohách - bez pomoci Federálneho rezervného systému - potrebovala by sa veľmi robustná trstina, ktorá by jej pomohla plaziť sa vpred. Ak máte o tom pochybnosti, položte si nasledujúcu otázku: „Ak je ekonomika skutočne zdravá, prečo je ešte stále k dispozícii politika ľahkých peňazí?“
Každý, kto venuje pozornosť, to vie a ak čítate tento článok, venujete pozornosť. Prevažná väčšina verejnosti však nevenuje pozornosť, ale namiesto toho zastáva názor verejnosti, že nižšie ceny ropy (a benzínu) súvisia s volebným rokom. Toto je smiešne hodnotenie bez historickej presnosti. (Viac informácií nájdete v: Rozhodnutie OPECu znižuje zásoby.)
Znížená požiadavka, geopolitika
Konečným bodom je, že znížený globálny dopyt viedol k deflačnému prostrediu. Ak je dopyt nízky, ceny sa musia pohybovať nižšie, aby spotrebitelia naďalej kupovali výrobky a služby. Prvým náznakom nadchádzajúceho deflačného prostredia je často komodita, tak ako to bolo na konci roka 2008. Napríklad v júli 2008 sa ropa obchodovala za 145 USD / barel. 23. decembra 2008 sa obchodovalo za 30, 28 dolárov za barel. Začiatkom roku 2009 sme boli v deflačnom prostredí. Toto je zlá správa pre ropu v dnešnom svete a ropa pravdepodobne zasiahne 30 dolárov za barel skôr, ako dosiahne 100 dolárov za barel.
Ďalším veľkým náznakom je geopolitické napätie, ktoré súvisí s oslabením globálnej ekonomiky. Rusko je dobrým príkladom. Toto stúpajúce napätie je ďalším znakom toho, že globálna ekonomika sa oslabuje, nie posilňuje. Pamätajte, že každý je šťastný, keď zarábajú peniaze.
Deflácia sa pravdepodobne v Európe rozšíri najskôr. Taliansko už existuje. Celá eurozóna zaznamenala v novembri iba 0, 3% ročnú infláciu, čo je päťročné minimum. Ropa bude pravdepodobne naďalej klesať, čo znižuje atraktivitu UWTI. (Viac informácií nájdete v: Primer pre ropný a plynárenský priemysel .)
Dobrá správa
Jeden úlovok tu súvisiaci s defláciou je, že je to dobrá vec, nie zlá vec. Áno, bude to po mnoho rokov mimoriadne bolestivé, ale to je jediná cesta von. Jediným spôsobom, ako opäť organicky rásť, je splatenie dlhov a zníženie cien, aby podniky mohli viac inovovať a nehnuteľnosti sa mohli stať dostupnými pre priemerného jednotlivca / rodinu. Takto sa v Amerike opäť vytvorí bohatstvo… od tejto doby mnoho rokov. (Viac informácií nájdete v časti: Horná časť deflácie .)
Spodný riadok
Ak sa chystáte iniciovať akúkoľvek pozíciu v UWTI, malo by to byť dovnútra a von pri odskoku mŕtvej mačky. Ale to je takmer nemožné na čas a veľmi riskantné. V súčasnosti sú k dispozícii oveľa lepšie príležitosti na obchodovanie a investovanie. Pred vykonaním akýchkoľvek investičných / obchodných rozhodnutí urobte svoj vlastný prieskum. (Viac informácií nájdete v téme: Odrazenie mŕtvej mačky: Medveď v býčím oblečení? )
