Spoločnosť Tesla, Inc. (TSLA) práve skončila veľkolepý rok, keď akcie vzrástli takmer o 26% na historicky vysoko nad 400 dolárov. Prudký pokrok bol ešte silnejší, ako sa zdá na prvý pohľad, s neuveriteľným nárastom o 125% za posledných sedem mesiacov roku 2019. Rok ukončil aj vysoko pozitívnou poznámkou pre dlhodobých akcionárov pomocou Trip Chowdhry of Global Equities Research. umiestnenie astronomického cenového cieľa do roku 2030 na 4 000 dolárov.
Napriek tomu v posledných mesiacoch extatickí kupujúci začali byť spokojní, pretože mnohí býci na konci strany skočili do značných pozícií na vznešených a potenciálne neudržateľných cenových úrovniach. Realitná kontrola bude určite nasledovať tento nákupný nárast a upozorní akcionárov, že spoločnosť Tesla musí zálohovať pôsobivé množstvo pozitívnych správ za rok 2019 s rozširujúcou sa produkciou a zdravým celosvetovým predajom alebo riskovať nižšie ceny akcií.
Toto povedomie o rizikách sa musí rýchlo udržať, pretože spoločnosť bude vykazovať dodávky za štvrtý štvrťrok a údaje o výrobe koncom tohto týždňa. Tesla práve dodala svoj prvý model 3 vyrobený v Číne s veľkou fanfárou, bude však nejaký čas trvať, kým sa nové zariadenia spoločnosti v ázijskom štáte zvýšia. Medzitým sa musí obchodný dav uspokojiť s domácimi číslami, ktoré v dôsledku chronických problémov so štartovaním rástli bolestne pomalým tempom.
Existujú tiež technické dôvody, aby ste boli v nadchádzajúcich týždňoch opatrní, a to aj napriek decembrovému nárastu na historicky najvyššiu úroveň. Pokiaľ ide o začiatok, akumulácia nedokázala držať krok s býčím vývojom cien a odštartovala medvedú divergenciu, ktorá zvyšuje pravdepodobnosť neúspechu. Okrem toho, priamočiara cenová akcia od júna zanechala nevyplnenú medzeru medzi 260 a 290 USD, pričom táto cenová zóna predstavuje jedinú zrejmú úroveň podpory, ak sa zásoba zadá viactýždňová korekcia.
Dlhodobý graf TSLA (2010 - 2019)
TradingView.com
Spoločnosť bola zverejnená za 19 dolárov v júni 2010 a rýchlo sa zhromaždila v polovici 30. rokov. Táto úroveň znamenala odpor k útržku v roku 2013, ktorý prilákal intenzívny záujem o kúpu, v lete roku 2014 zvýšil stav akcie na 280 dolárov. Potom sa usadil v 148-bodovom obchodnom rozpätí, pred sekundárnym úlomkom len šesť mesiacov po roku 2016. prezidentské voľby. Tento nárast sa zastavil v 380. rokoch v júni 2017, čím sa uvoľnil ďalší obrovský rozsah.
Akciová ponuka prerušila podporu v máji 2019 a v júni klesla na trojročné minimum, zatiaľ čo rýchle oživenie v júli sa ustálilo na novom odpore. Akciová spoločnosť Tesla opätovne vstúpila do obchodného rozsahu v októbri v reakcii na priaznivé ukazovatele v treťom štvrťroku a tlačila tak 30-bodovú medzeru v pokračovaní, ktorá je často zakomponovaná do Elliottových päťvlnných rally. Cena akcií vstúpila do piatej vlny tohto býčieho trendu v decembri, keď zaznamenala historicky najvyššiu hodnotu 435, 31 dolárov menej ako pred týždňom.
Mesačný stochastický oscilátor spadol do prepredanej zóny trikrát v roku 2019, čím sa zvýraznil tlak na predaj na nový obchod pred obnoveným trendom. Najnovší nákupný cyklus teraz vstúpil do prekúpeného pásma po druhýkrát od novembra, čo signalizuje pretrvávajúcu silu. Ukazovateľ nevykazuje žiadne známky kríženia, takže pri vstupe do nového desaťročia zostávajúce signály zostávajú úplne nedotknuté.
Krátkodobý graf TSLA (2017 - 2019)
TradingView.com
Denný graf však odhaľuje štrukturálne slabiny, ktoré by mohli predvídať viactýždňový pokles. Po dlhom období akumulácie sa v roku 2017 vrcholil ukazovateľ distribúcie akumulácie objemu v rovnováhe (OBV). Počas testu v roku 2018 zlyhala a prešla do trvalej distribučnej fázy, ktorá sa skončila na šesťročnom minime v máji 2019. Nanešťastie, nákupný tlak od tohto času nedokázal zdvihnúť OBV späť na predchádzajúcu najvyššiu hodnotu a rozbehol medvedie medvede. divergencia, ktorá predpovedá zvrat a potenciálne zlyhanie.
Elliotova vlnová analýza cenovej akcie od júna 2019 podporuje tento názor, pričom tri vlny rally a dve korekcie naznačujú, že vzor môže byť takmer dokončený. Fibonacciho mriežka, ktorá sa tiahla napred, umiestni októbrovú medzeru na úroveň retardácie rally 0, 382, čo je bežné pri útekoch smerom nahor. Nakoniec sú prvá a piata vlna zhruba rovnako dlhé, čo je ďalší bežný jav, keď sa blíži koniec Elliottovho trendu.
Spodný riadok
Akcie spoločnosti Tesla môžu dokončovať poslednú fázu utečeneckého uptrendu, čím zvyšujú šance na strednú korekciu, ktorá by mohla prípadne otestovať októbrovú medzeru pod 300 dolárov.