Za posledných pár týždňov dominovala na verejných trhoch neistota investorov a zvyšujúca sa volatilita. Keď sa investori snažia o bezpečnosť, začali sa zvyšovať tradičné aktíva v bezpečí, ako napríklad americký dolár, drahé kovy a ďalšie komodity. Na základe tabuliek populárnych fondov obchodovaných na burze drahých kovov (ETF), ktoré v súčasnosti ponúkajú niektoré z najlepších nastavení rizika / odmeny kdekoľvek na verejnom trhu, sme sa pokúsili identifikovať vrecká sily, ktoré môžu obchodníci využiť vo svoj prospech oproti dni a týždne dopredu. (Pre rýchly opakovací test si pozrite: 3 ETF na obchodovanie s bodom vo volatilite. )
zlato
Prudko klesajúce ceny akcií za posledné obchodné rokovania viedli mnohých retailových investorov k odchodu. Z hľadiska technickej analýzy nemohlo byť načasovanie tohto ťahu zaujímavejšie vzhľadom na dlhodobý vzostupný trojuholník, ktorý sa tvoril na grafe zlatých podielov SPDR ETF (GLD). Tento model je jedným z najbežnejších konsolidačných vzorcov a definovaný vstupný bod ho robí jedným z najpredvídateľnejších. Vzhľadom na pozíciu v rámci modelu a výrazný pokles v posledných dňoch bude väčšina obchodníkov očakávať zlom nad rámec podpory bodkovanej trendovej línie. Vzhľadom na výšku modelu budú cieľové ceny pravdepodobne stanovené blízko 150 dolárov, zatiaľ čo príkazy na zastavenie straty budú umiestnené pod 50-týždňovým alebo 200-týždňovým kĺzavým priemerom na ochranu pred náhlym výpredajom. (Ďalšie informácie nájdete v časti: Zlato môže skákať o viac ako 20% ako inflácia očí investorov .)
striebro
Maloobchodníci, ktorí hľadajú expozíciu striebru, sa zvyčajne obracajú na iShares Silver Trust (SLV). Pri pohľade na nasledujúcu tabuľku vidíte, že kov sa obchoduje v rámci symetrického trojuholníkového vzoru a cena je v súčasnosti v procese testovania kombinovaného odporu hornej trendovej línie a jeho dlhodobých kĺzavých priemerov. Vzhľadom na prudký nárast volatility na globálnom trhu by sa investori mohli dostať do striebra a tesne nad uvedenou podporou by pravdepodobne vyvolalo prudký nárast smerom k vysokej hodnote v roku 2016 blízko 20 USD. (Ďalšie informácie nájdete v časti: Ako bezpečné sú investície do zlata a striebra? )
platina
Ako jeden z najvzácnejších minerálov na svete je platina často považovaná za prirodzené zabezpečenie proti klesajúcim cenám akcií. Pri pohľade na graf ETFS Fyzická platina ETF (PPLT) vidíte, že 50-dňový kĺzavý priemer nedávno prekročil 200-dňový kĺzavý priemer. Tento býčí prechod je známy ako zlatý kríž a je jedným z najpopulárnejších signálov dlhodobého nákupu používaných technickými analytikmi. Tento prechod sa zvyčajne používa na označenie začiatku dlhodobého uptrendu a blízka podpora týchto úrovní predstavuje zaujímavé riziko / odmenu pre dlhodobých obchodníkov. Krátkodobí obchodníci sa možno budú chcieť zdržať ešte väčšieho vytiahnutia smerom k úrovni podpory, ale riskujú, že sa nevyzdvihne očakávaným spôsobom. (Viac informácií nájdete v: 8 expertov pozri dlhodobé trblietky v zlate .)
Spodný riadok
Vzory grafov na drahých kovoch, ako sú zlato, striebro a platina uvedené vyššie, sa všetky obchodujú blízko dlhodobých inflexných bodov. Položky v blízkosti uvedenej podpory by mohli byť lukratívne pre aktívnych obchodníkov, ktorí chcú profitovať z nárastu neistoty investorov. (Ďalšie informácie nájdete v časti: Používanie technickej analýzy na zlatých trhoch .)