Spoločnosť United States Steel Corporation (X) porazila odhady ziskov analytikov na akciu, keď vykázala výsledky po uzávierke vo štvrtok 1. augusta. Akcia sa však otvorila v piatok 2. augusta, pod svojím 50-dňovým jednoduchým kĺzavým priemerom na 14, 28 USD.
Od stanovenia taríf to bol zmiešaný obraz pre oceliarsky priemysel. Spoločnosť US Steel pravdepodobne porazila zisk, spoločnosť však zároveň oznámila, že v nasledujúcich mesiacoch budú odstavené dve vysoké pece.
Sadzba 25% na dovážanú oceľ bola stanovená v marci 2018 a mala pomôcť domácim výrobcom ocele, niektorí však tvrdia, že táto stratégia nefungovala. Tieto clá zvýšili výrobné náklady pre spoločnosti používajúce oceliarsky priemysel, napríklad automobilový a ropný a plynárenský priemysel. Keďže tieto odvetvia sa spomaľujú, dopyt po oceli klesá. Pre spoločnosť US Steel existujú obavy, že jej investícia do expanzie v hodnote 1, 6 miliardy dolárov čerpá potrebnú hotovosť.
Akcie sú v zásade lacné s pomerom P / E len 3, 21 a dividendovým výnosom 1, 38%, podľa Macrotrends. Akcie sa v piatok 2. augusta uzavreli na 13, 27 dolárov, čo predstavuje medziročný pokles o 27, 2% a na teritóriu medvedieho trhu o 46, 4% pod úrovňou 2019 maxima 24, 74 USD stanovenou na 21. februára.
Denný graf pre US Steel
Refinitiv XENITH
Denný graf pre spoločnosť US Steel ukazuje, že zásoby boli pod „krížom smrti“ od 13. augusta 2018, keď 50-dňový jednoduchý kĺzavý priemer klesol pod 200-dňový jednoduchý pohyb, čo naznačuje, že nižšie ceny sú pred nami. Tento negatívny signál sledoval stav zásob až do najnižšej hodnoty 31. mája z 11, 67 dolárov.
Uzavretie 15, 31 USD 28. júna bolo dôležitým vstupom do mojej vlastnej analytiky a malo za následok polročné a štvrťročné rizikové úrovne na 23, 56 USD a 28, 89 USD. Uzavretie 15, 03 USD 31. júla bolo ďalším vstupom, ktorý vyústil do mesačnej úrovne hodnoty za august na 11, 49 USD.
2019 minimum 21, 00 dolárov bolo stanovené 11. mája ako potenciálne dvojité dno. Uzavretie 31, 55 dolárov k 31. decembru bolo vstupom ku koncu roka do mojej vlastnej analytiky. Ročná hodnota zostáva pod grafom na 16, 60 dolárov. Všimnite si, ako akcie zlyhali pri svojom 200-dennom jednoduchom kĺzavom priemere na 24, 74 USD v pondelok. 50-dňové a 200-dňové jednoduché kĺzavé priemery sú teraz na 14, 28 dolárov, respektíve 19, 39 dolárov.
Týždenný graf pre US Steel
Refinitiv XENITH
Týždenný graf pre US Steel je neutrálny, pričom zásoby sú pod svojím päťtýždňovým upraveným kĺzavým priemerom na úrovni 14, 55 USD a výrazne pod svojím 200-týždňovým jednoduchým kĺzavým priemerom alebo „spätným priemerom“ na 24, 13 USD. Pomalé stochastické čítanie 12 x 3 x 3 týždenne stúplo na 50, 51 minulý týždeň, z 47, 66 26. júla. Na spodnej hranici 31. mája bola táto hodnota 8, 56, pod 10, 00 dolnou hranicou ako zásoba, ktorá bola „príliš lacná na to, aby sa ignorovala."
Obchodná stratégia: Nakúpte akcie spoločnosti US Steel pri oslabení na mesačnú úroveň hodnoty 11, 49 dolárov a znížte držbu sily na 200-dňový a 200-týždňový jednoduchý kĺzavý priemer na 19, 39 USD a 24, 13 USD.
Ako používať moje hodnoty a rizikové úrovne: Úrovne hodnôt a rizikové úrovne sú založené na posledných deviatich týždenných, mesačných, štvrťročných, polročných a ročných uzávierkach. Prvý súbor úrovní bol založený na uzávierkach k 31. decembru. Pôvodná ročná úroveň zostáva v platnosti. Týždenná úroveň sa mení každý týždeň. Mesačná úroveň sa zmenila na konci každého mesiaca, naposledy 31. júla. Štvrťročná úroveň sa zmenila na konci júna.
Moja teória je taká, že deväť rokov volatility medzi uzávierkami stačí na to, aby sa dalo predpokladať, že sa zohľadnia všetky možné býčie alebo medvedie udalosti. Ak chcete zachytiť volatilitu cien akcií, mali by investori nakupovať akcie so slabosťou na úroveň hodnoty a znižovať držbu sily na riziková úroveň. Pivot je hodnota alebo riziková úroveň, ktorá bola porušená v jeho časovom horizonte. Čapíky fungujú ako magnety, ktoré majú vysokú pravdepodobnosť opätovného testovania pred uplynutím časového horizontu.
Ako používať pomalé stochastické odčítania 12 x 3 x 3 týždenne: Môj výber použitia pomalých stochastických odčítaní 12 x 3 x 3 týždenne bol založený na spätnom testovaní mnohých metód čítania podielov cien akcií s cieľom nájsť kombináciu, ktorá viedla k najmenšiemu počtu. falošné signály. Urobil som to po páde akciového trhu v roku 1987, takže som s výsledkami spokojný viac ako 30 rokov.
Stochastické čítanie sa týka posledných 12 týždňov maximálnych hodnôt, minimálnych hodnôt a zatvárania zásob. Existuje hrubý výpočet rozdielov medzi najvyššou najvyššou a najnižšou najnižšou oproti uzávierkam. Tieto úrovne sú upravené na rýchle a pomalé čítanie a zistil som, že pomalé čítanie fungovalo najlepšie.
Stochastické stupnice čítania sú medzi 00, 00 a 100, 00, pričom hodnoty nad 80, 00 sa považujú za prekúpené a hodnoty pod 20, 00 sa považujú za prepredané. Nedávno som poznamenal, že zásoby majú tendenciu vrcholiť a klesať o 10% až 20% a ešte krátko po tom, čo hodnota stúpne nad 90, 00, takže hovorím, že „nafukovacia parabolická bublina“, ako sa bublina vždy objaví. Hovorím tiež o tom, že údaj pod 10, 00 je „príliš lacný na to, aby som ho ignoroval“.