Citigroup Inc. (C) je štvrtá najväčšia zo štyroch bánk peňažných centier „príliš veľká na to, aby zlyhali“. Akcia bola v utorok 8. januára uzavretá na 55, 46 USD, zatiaľ čo v roku 2019 to bolo až 6, 5%, ale stále je na teritóriu medveďa na 31, 3% pod maximom 2018, čo je 80, 70 USD, stanovené na 29. januára 2018. Akcie sa od svojho zvýšenia o 14, 5%. Vianočné minimum 48, 42 dolárov nastavené na 26. decembra.
Citigroup vykazuje štvrťročné výnosy pred začiatkom 14. januára a očakáva sa, že zverejní zisk na akciu 1, 61 USD. Podľa Macrotrendov je táto obrovská banka v zásade lacná s pomerom P / E 8, 80 a dividendovým výnosom 3, 24%. Bankový gigant porazil odhady zisku na akciu v 15 po sebe idúcich štvrťrokoch, ale táto skupina úspechu stále opúšťa akcie zamrznuté na medvedom trhu.
Hlavným dôvodom obáv z bankového systému je zrušenie bilancie federálnych rezerv. K 2. januáru bola bilancia federálnych rezerv označená ako 4, 058 bilióna dolárov, čo predstavuje pokles o 442 miliárd dolárov od konca septembra 2017, keď to bolo 4, 5 bilióna dolárov. Fed čerpal zo súvahy v decembri 30 miliárd dolárov, keď sa očakávalo 50 miliárd dolárov. Minulý piatok predseda Federálneho rezervného systému Jerome Powell naznačil, že Fed spomalí uvoľnenie súvahy, ak bude mať dojem, že je to faktor spôsobujúci problémy na finančných trhoch. Tento krok na spomalenie odtoku v decembri ukazuje túto obavu!
Ako môžete dôverovať komentárom predsedu Fedu Powella? Počas tlačovej konferencie, ktorá nasledovala po stretnutí FOMC a zvýšení sadzby 19. decembra, Powell uviedol, že zníženie súvahy bolo plynulé. Uviedol, že odtok je malý a nespôsobuje významné problémy. Ako sa mohol tak mýliť? Trh teraz nemá od Fedu žiadne usmernenie týkajúce sa tempa odvíjania súvahy a toho, či v roku 2019 dôjde k zvýšeniu sadzieb, napriek Powellovej poznámke, že by to boli dva.
Denný graf pre Citigroup
MetaStock Xenith
Citigroup sa obchoduje pod „krížom smrti“ od 26. apríla, keď 50-dňový jednoduchý kĺzavý priemer (SMA) klesol pod 200-dňovú SMA, čo naznačuje, že nižšie ceny sú pred nami. Tieto priemery sú teraz na 60, 11 USD a 67, 32 USD. Medzi 10. májom a 10. októbrom mali investori množstvo príležitostí na zníženie držby nad 200-dennou SMA, keď klesli z 71, 50 dolárov na akciu. Prestávka pod „krížom smrti“ sa začala 10. októbra, keď trh s medveďmi získal klesajúcu dynamiku na 26 decembrových najnižších 48, 43 dolárov. V súčasnej dobe sa akcie trápia na svojom ročnom pivote za 55, 32 dolárov, čo je vodorovná čiara grafu.
Na konci roka som mal novú ročnú hodnotu alebo rizikovú úroveň pre celý Nový rok. Táto úroveň je založená na posledných deviatich rokoch ročných uzávierok. Predpokladám, že deväť rokov uzávierok stačí na to, aby sa dalo predpokladať, že všetky možné býčie a medvedie reakcie na kolísanie cien akcií sa premietli do tabuliek a kľúčových úrovní, ktoré poskytujem. Ak dôjde k narušeniu určitej hodnoty alebo rizikovej úrovne, stane sa pivotom pre zvyšok tohto časového horizontu alebo magnetom, ktorý sa takmer vždy testuje najmenej raz pred koncom horizontu.
Týždenný graf pre Citigroup
MetaStock Xenith
Týždenný graf pre Citigroup je negatívny, ale prepredaný, s akciami pod päťtýždňovým upraveným kĺzavým priemerom 57, 33 USD. Zásoba je pod svojím 200-týždňovým jednoduchým kĺzavým priemerom 59, 00 dolárov, čo je tiež jej „obrátenie na strednú hodnotu“ naposledy prekročené v týždni 7. decembra. Pomalý stochastický údaj 12 x 3 x 3 týždenne sa má zvýšiť na 15, 61. tento týždeň, od 4. januára od 10, 46, pričom obe úrovne sú pod prahom prepredania 20, 00.
Na základe týchto grafov a analýz by investori mali kupovať akcie Citigroup na svojom ročnom limite 55, 32 USD a znížiť držbu sily na 200-týždňovú SMA na 59, 00 USD.
