„Obchod s partizánmi“, ako naznačuje farebný pojem, sa týka techniky, ktorú používajú mizerní obchodníci, ktorí vrhli finančné prostriedky z džungle a vychádzajú z nej v krátkych šarvátkach, ktorých cieľom je generovať rýchle zisky a zároveň minimalizovať riziko. Charakteristickou črtou obchodníka s partizánmi je veľmi krátkodobý obchodný časový rámec, ktorý je ešte menší ako čas scalpera a robí obchodníka z jedného dňa vyzerať ako dlhodobý investor. Len počítačové systémy obchodovania, ako sú vysokofrekvenčné systémy, majú kratšie časové rámce obchodovania ako obchodník z partizánov.
Keďže cieľom partizánskeho obchodovania je dosahovať malé zisky pri viacerých transakciách, jeho úspech závisí od nízkych provízií, vysokého pákového efektu a čo je najdôležitejšie, tesných obchodných spreadov. Techniky obchodovania s partizánmi sa teda dajú použiť na akomkoľvek finančnom trhu, ale môže byť najvhodnejší pre obchodovanie na devízach, najmä pre hlavné menové páry, ktoré majú bohatú likviditu a nízke rozpätia.
Charakteristika partizánskeho obchodovania
Modus operandi obchodníka z partizánskeho zväzku má dosahovať nízke absolútne zisky na obchod, ale obchodovať viackrát na relácii, takže celkové zisky sú dostatočne významné na to, aby zdôvodnili riziko, ktoré predstavuje takéto krátkodobé obchodovanie. Na základe tohto profilu má partizánske obchodovanie spravidla nasledujúce charakteristiky:
- Veľmi krátkodobý obchodný časový rámec : Priemerný obchod s partizánskym obchodníkom trvá iba niekoľko minút a tento časový rámec sotva prekračuje. Je to preto, že čím dlhší je čas v obchode, tým väčšie je riziko, že môže ísť proti obchodníkovi. Malé zisky, ešte menšie straty : Guerillový obchodník je celkom spokojný s tým, že na devízovom obchode urobí iba 10 až 20 jadierok v porovnaní so skalpelom, ktorý môže mať cieľ viac ako dvojnásobok tejto sumy, alebo 25 až 50 jadier. To znamená, že partizánsky obchodník si nemôže dovoliť riskovať viac ako niekoľko jadierok v jednom obchode, pričom maximálna strata je obmedzená na 5 až 10 jadier. Veľký počet obchodov : Úspešní partizánski obchodníci môžu vykonávať viac ako 20 až 25 obchodov na jednom obchodnom stretnutí, ak podmienky vedú k takémuto šialenému obchodovaniu. To sa vo všeobecnosti stane, keď sa zverejnia dôležité ekonomické údaje, ako sú mesačné mzdové čísla v USA alebo obchodné údaje. Technická analýza : Kvôli svojmu krátkodobému zameraniu sa partizánski obchodníci zvyčajne spoliehajú na technickú analýzu na načasovanie svojich obchodov a sú zvyknutí používať tickové grafy alebo 1-minútové grafy na určenie vstupných a výstupných bodov pre svoje obchody. Nízke provízie a rozpätia : Kvôli vysokému objemu obchodovania a nízkej návratnosti je partizánske obchodovanie do veľkej miery závislé od nízkych provízií a úzkeho obchodného rozpätia. Partizánski obchodníci sa preto obmedzujú na hlavné menové páry, v ktorých je zabezpečená likvidita, a nie na exotické meny, ktoré môžu mať väčší ziskový potenciál, ale výrazne nižšiu likviditu. Skúsení obchodníci : Partizánske obchodovanie je zvyčajne provinciou skúsených obchodníkov, ktorí majú dostatok obchodného ducha, aby prežili niekoľko rokov. Neodporúča sa pre začínajúcich obchodníkov, pretože takéto prudké obchodovanie môže počas niekoľkých relácií zničiť ich rizikový kapitál. Vypočítané riskovanie : Keďže partizánski obchodníci sa zapájajú do vypočítaného riskovania, ktoré so sebou prináša zastavenie straty iba niekoľkých jadierok na jeden obchod, môžu sa často rozhodnúť zostať na vedľajšej koľaji, keď sú trhy príliš nestabilné a riziko straty je príliš veľký.
Úvod do obchodovania s partizánmi
Príklad obchodu partizánov
Zvážte gerilového obchodníka s rizikovým kapitálom vo výške 50 000 dolárov, ktorý sa použije ako marža na forexovom obchodnom účte v hlavnej banke. Banka má požiadavku na maržu vo výške 2%, čo znamená, že ponúka pákový efekt až 50-krát. Ponúka tiež obchodné rozpätia 2 jadierka za EUR / USD a účtuje provízie vo výške 35 USD za 1 milión obchodovaných dolárov.
Predpokladajme, že náš obchodník v daný deň vykonáva 10 obchodov EUR / USD s priemernou pozíciou 1 milión EUR. Obchodník má šesť ziskových obchodov s priemerným ziskom 12 kôstok a štyri stratené obchody s priemernou stratou 6 kôstok. Ďalej predpokladajme, že výmenný kurz EUR / USD je asi 1 000.
Na základe priemernej veľkosti pozície 1 milión EUR má každý kanál hodnotu presne 100 dolárov. Z tohto dôvodu vyzerá pozícia obchodníka v oblasti ziskov a strát (P&L) takto:
Ziskové obchody = 6 x 12 jadier za obchod x 100 dolárov za pip = | $ 7, 200 |
Menej: Strata obchodov = 4 x 6 jadier za obchod x 100 dolárov za obchod = | ($ 2, 400) |
Hrubá P&L = | $ 4, 800 |
Menej: Obchodné provízie ** | $ 455 |
Čisté P&L = | $ 4.345 |
(** 10 obchodov x 1 milión EUR x 1, 3000 = celková hodnota obchodov 13 miliónov dolárov x 35 dolárov na 1 milión dolárov = 455 dolárov).
Toto je samozrejme veľmi zjednodušený príklad partizánskeho obchodovania. Ako však ukazuje príklad, úspech takejto obchodnej stratégie do značnej miery závisí od schopnosti obchodníka rýchlo znížiť stratové pozície a nechať ziskové pozície bežať tak dlho, aby generovali dostatočné zisky, ktoré viac ako kompenzujú takéto straty. Pri 100 USD za pip by dokonca jedna strata 50 jadier vymazala väčšinu ziskov obchodníka počas tejto obchodnej relácie.
Mohli by ste byť obchodníkom partizánov?
Úspešný obchodník s partizánmi má tieto vlastnosti:
- Rýchle rozhodovanie: Keďže forexové trhy sú notoricky nestabilné, úspešný obchodník má schopnosť robiť obchodné rozhodnutia veľmi rýchlo, aby maximalizoval zisky a minimalizoval straty. Emocionálne oddelenie: Úspešní obchodníci sú emocionálne oddelení od svojich obchodov; ani sa do nich nezamilujú (to znamená, že nestoja zo straty pozície), ani sa nestotožňujú s neustálym poľutovaním nad ich obchodnými rozhodnutiami. Primeraný rizikový kapitál: Úspešný obchodník má dostatočný rizikový kapitál a presne vie, do akej miery je možné riskovať tak jednotlivo, ako aj celkovo. Skúsenosti s obchodovaním: Pravdepodobne si počas mnohých rokov aj pri vysokotlakových obchodných situáciách odrezal zuby.
Tipy na obchodovanie partizánov
Jednotlivci, ktorí majú obchodnú skúsenosť, rizikový kapitál a duševnú statočnosť, aby sa ponorili do partizánskeho obchodovania, by mali vziať na vedomie tieto tipy:
- Kľúčové sú straty na zastavení: Guerilla trading sa spolieha na udržanie obchodných strát na čo najnižšej úrovni, pričom sa očakáva, že zisky z výnosných pozícií môžu tieto straty viac ako vyrovnať. Straty pri automatickom zastavení, ktoré sa spustia pri porušení konkrétnej úrovne obchodovania, sú vynikajúcim spôsobom, ako zabezpečiť dodržiavanie tejto obchodnej disciplíny. Obchodujte s trendom: Obchodovanie so silným krátkodobým trendom - napríklad dlhá dolárová dolár EUR po zverejnení pozitívnych ekonomických údajov v USA - môže byť najlepším spôsobom, ako dosiahnuť rýchle zisky, skôr ako zaujať protichodné stanovisko. Využite techniky obchodníkov: Zníženie rizika obmedzením strát je charakteristickým znakom obchodných profesionálov. Spravidla sa zdržte „spriemerovania nadol“ pridaním do stratených polôh a rýchlym znížením stratovej polohy sa vyhnite stratám z úteku.
Spodný riadok
Partizánske obchodovanie nie je také ľahké, ako sa na prvý pohľad zdá a malo by sa o to pokúsiť iba skúsených obchodníkov s dostatočným rizikovým kapitálom. Začínajúci investori, ktorí sú v pokušení to skúsiť, by však mali radšej vyskúšať skalpovanie alebo denné obchodovanie, pretože obchodné zručnosti potrebné na úspech - impozantné, hoci môžu byť - sú stále menšie ako tie, ktoré sa požadujú pre partizánske obchodovanie.
Porovnať investičné účty × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých Investopedia dostáva kompenzácie. Názov poskytovateľa PopisSúvisiace články
Obchodovanie na forexovej stratégii a vzdelávanie
Vstupy a výstupy Forex skalpovania
Denné obchodovanie
Potenciál šírenia a distribúcie: Ktoré páry sa oplatí obchodovať každý deň?
Obchodovanie na forexovej stratégii a vzdelávanie
Forex: Mali by ste obchodovať s trendom alebo rozsahom?
Obchodovanie na forexovej stratégii a vzdelávanie
Ako sa pákový efekt používa pri forexovom obchode
Obchodovanie na forexovej stratégii a vzdelávanie
3 jednoduché stratégie pre obchodníkov s eurom
Obchodovanie na forexovej stratégii a vzdelávanie