Akcie Facebook, Inc. (FB) uzavreli prvú polovicu roku 2019 za 193, 00 dolárov, čo sa stalo kľúčovým vstupom pre moju vlastnú analytiku. Jedinou úrovňou, ktorá zostala z prvej polovice, je jej ročný pivot na 181, 70 dolárov, čo sa teraz považuje za úroveň hodnoty. Denný graf ukazuje „zlatý kríž“ a týždenný graf je pozitívny od týždňa 21. júna, keď sa zásoby uzavreli na 191, 14 dolárov.
Podľa spoločnosti Macrotrends je v zásade Facebook za primeranú cenu za akciu FAANG s pomerom P / E 29, 18 bez vyplácania dividendy. Zásoba je jednou zo štyroch zásob FAANG, ktoré sú predmetom vyšetrovania ministerstva spravodlivosti. Keď Facebook vykázal zárobky späť 25. júla 2018, 26. júla bola veľká strata v očakávaní. Odráža to škandály v oblasti súkromných gigantov v oblasti sociálnych médií.
Facebook mal pozitívnu reakciu na zisk prepustený 24. apríla a akcie vyskočili na svoje maximum 2019, 198, 48 dolárov, 25. apríla. Akcie Facebooku potom klesli s korekciou 18, 9% na minimum 160, 84 dolárov stanovené 4. júna. Toto minimum bolo test 200-dňového jednoduchého kĺzavého priemeru 161, 33 USD ako nákupnej príležitosti.
V dlhodobom časovom horizonte akcie Facebooku konsolidujú pokles medveďového trhu o 43, 7% z historického maxima vnútrodenného dňa 218, 62 USD, ktorý bol stanovený na 25. júla 2018, na najnižšiu hodnotu 24, 02 123, 02 USD, ktorá je 24. decembra 2018. Akcie boli silné v roku 2019, so ziskom 49, 8% do dnešného dňa, a to je býčí trh 59, 6% od svojho 24. decembra nízke. Aj napriek tomu je populácia v korekčnom území na 10, 2% pod úrovňou 25. júla.
Denný graf pre Facebook
Refinitiv XENITH
Denný graf pre Facebook ukazuje, že zásoby sú nad „zlatým krížom“ od 3. apríla, keď 50-dňový jednoduchý kĺzavý priemer stúpol nad 200-dňový jednoduchý kĺzavý priemer, čo naznačuje, že vyššie ceny sú pred nami. Akcie sa napriek tomu skĺzli do testu svojho 200-denného jednoduchého kĺzavého priemeru na 161, 33 USD ako nákupnej príležitosti.
Uzavretie 193, 00 dolárov 28. júna bolo vstupom do mojej vlastnej analytiky a vyústilo do nasledujúcich kľúčových úrovní. Mesačná úroveň hodnoty za júl je 186, 74 dolárov, s ročnou hodnotou 181, 70 dolárov. Jeho štvrťročný pivot je 193, 39 dolárov a jej polročná riziková úroveň je 219, 31 dolárov. To je tesne nad historickým najvyšším denným maximom 218, 62 USD.
Týždenný graf pre Facebook
Refinitiv XENITH
Týždenný graf pre Facebook je pozitívny, pričom zásoby sú nad jeho päťtýždňovým upraveným kĺzavým priemerom 186, 57 USD. Akcia je tiež vysoko nad svojím 200-týždňovým jednoduchým kĺzavým priemerom, alebo „návratom k priemeru“, na $ 147, 46, čo bol magnet medzi týždňami od 23. novembra do 4. januára, keď priemer vzrástol z 134, 20 $ na 135, 97 USD.
Pomalé stochastické čítanie 12 x 3 x 3 týždne sa skončilo minulý týždeň o 70, 52, od 62, 38 dňa 28. júna. Na maximum 25. apríla bola táto hodnota 89, 61, tesne pod hranicou 90, 00, ktorá označuje „nafukujúcu sa parabolickú bublinu“.
Obchodná stratégia: Nakúpte akcie Facebooku so slabosťou na mesačnú a ročnú úroveň hodnoty na 186, 74 USD a 181, 70 USD, a znížte držbu sily na polročnú rizikovú úroveň na 219, 31 USD. Štvrťročný pivot na 193, 39 dolárov by mal zostať magnetom.
Ako používať moje hodnoty a rizikové úrovne: Úrovne hodnôt a rizikové úrovne sú založené na posledných deviatich týždenných, mesačných, štvrťročných, polročných a ročných uzávierkach. Prvý súbor úrovní bol založený na uzávierkach k 31. decembru. Pôvodná ročná úroveň zostáva v platnosti. Týždenná úroveň sa mení každý týždeň. Mesačná úroveň sa zmenila na konci každého mesiaca, naposledy 28. júna. Štvrťročná úroveň sa zmenila aj na konci júna.
Moja teória je taká, že deväť rokov volatility medzi uzávierkami stačí na to, aby sa dalo predpokladať, že sa zohľadnia všetky možné býčie alebo medvedie udalosti. Ak chcete zachytiť volatilitu cien akcií, mali by investori nakupovať akcie so slabosťou na úroveň hodnoty a znižovať držbu sily na riziková úroveň. Pivot je hodnota alebo riziková úroveň, ktorá bola porušená v jeho časovom horizonte. Čapíky fungujú ako magnety, ktoré majú vysokú pravdepodobnosť opätovného testovania pred uplynutím časového horizontu.
Ako používať pomalé stochastické odčítania 12 x 3 x 3 týždenne: Môj výber použitia pomalých stochastických odčítaní 12 x 3 x 3 týždenne bol založený na spätnom testovaní mnohých metód čítania podielov cien akcií s cieľom nájsť kombináciu, ktorá viedla k najmenšiemu počtu. falošné signály. Urobil som to po páde akciového trhu v roku 1987, takže som s výsledkami spokojný viac ako 30 rokov.
Stochastické čítanie sa týka posledných 12 týždňov maximálnych hodnôt, minimálnych hodnôt a zatvárania zásob. Existuje hrubý výpočet rozdielov medzi najvyššou najvyššou a najnižšou najnižšou oproti uzávierkam. Tieto úrovne sú upravené na rýchle a pomalé čítanie a zistil som, že pomalé čítanie fungovalo najlepšie.
Stochastické stupnice čítania sú medzi 00, 00 a 100, 00, pričom hodnoty nad 80, 00 sa považujú za prekúpené a hodnoty pod 20, 00 sa považujú za prepredané. Nedávno som poznamenal, že zásoby majú tendenciu vrcholiť a klesať o 10% až 20% a ešte krátko po tom, čo hodnota stúpne nad 90, 00, takže hovorím, že „nafukovacia parabolická bublina“, ako sa bublina vždy objaví. Hovorím tiež o tom, že údaj pod 10, 00 je „príliš lacný na to, aby som ho ignoroval“.