V období zvýšenej volatility trhu a globálnej neistoty majú investori a aktívni obchodníci tendenciu presúvať kapitál do stabilných tried aktív, ako sú rezervné meny a komodity v oblastiach ako energetika, kovy a poľnohospodárstvo. Na účely tohto článku sa pozrieme na tri komoditné produkty obchodované na burze, ktoré vyzerajú pripravené profitovať z náhlej medvedej zmeny sentimentu, a diskutujeme o tom, ako sa obchodníci pravdepodobne v najbližších týždňoch budú zaujímať o svoje postavenie. (Ďalšie informácie nájdete v časti: Dlhodobí obchodníci bývajú na komoditách .)
Fond sledovania komodít PowerShares DB (DBC)
Investori, ktorí sa snažia pridať expozíciu na široké komoditné trhy, sa vo všeobecnosti obracajú na produkty obchodované na burze, ako je PowerShares DB Commodity Tracking Fund. Tento fond v zásade zahŕňa futures na 14 najobchodovanejších a najdôležitejších komodít na svete, ako sú ropa, benzín, zlato, kukurica, sója, zemný plyn, cukor a zinok. Pri pohľade na nasledujúcu tabuľku vidíte, že fond obchoduje podľa presne definovanej vzostupnej trendovej línie, ktorú väčšina obchodníkov očakáva, že bude v nadchádzajúcich týždňoch naďalej poskytovať podporu pri pokusoch o spätné získanie. Nákupné objednávky sa pravdepodobne umiestnia blízko súčasných úrovní, pretože najbližšie úrovne podpory poskytujú lukratívne nastavenia odmeňovania.
Diverzifikované portfólio komoditných stratégií PowerShares DB (PDBC)
Obchodníci, ktorí by chceli aktívnejšie pristupovať k zvyšovaniu expozície koša 14 vyššie uvedených komodít, možno budú chcieť zvážiť portfólio diverzifikovanej komoditnej stratégie PowerShares DB Optimum Yield. Správcovia fondu PDBC sa namiesto sledovania diverzifikovaného indexu komodít snažia prekročiť svoju výkonnosť uplatňovaním investičných stratégií, ktoré využívajú futures spojené s komoditami podobné DBC, ale na určenie svojej špecifickej alokácie fond využíva aj iné finančné expozície. Pri pohľade na graf vidíte, že vzorec je podobný ako v DBC a väčšina aktívnych obchodníkov použije rovnaké signály pri určovaní pozície.
Fond základných kovov PowerShares DB (DBB)
Na základe princípov technickej analýzy je skupina základných kovov pravdepodobne najsilnejším segmentom kvôli blízkosti silnej kombinácie dlhodobých úrovní podpory. Fond základných kovov PowerShares, ktorý pozostáva z pozícií v oblasti hliníka, zinku a medi, sa v súčasnosti obchoduje blízko kombinovanej podpory svojho 200-dňového kĺzavého priemeru a stúpajúcej trendovej línie. Je to príklad štýlu učebnice, ako tieto dve úrovne často spolupracujú pri zvyšovaní ceny pri pokusoch o výpredaj. Nedávne cenové akcie spolu s býčím prechodom medzi divergentnou divergenciou s kĺzavým priemerom (MACD) a jej signálnym vedením naznačujú, že v najbližších dňoch je pravdepodobné, že v najbližších dňoch dôjde k odskočeniu, a nebolo by prekvapujúce, keby obchodníci stanovili cieľové ceny blízko výkyvu vysoko na okolo 20 dolárov. (Viac informácií nájdete v: 3 grafy, ktoré naznačujú, že základné kovy budú žiariť .)
Spodný riadok
Nie je veľa tried aktív, ktoré by boli schopné čeliť nedávnemu výpredaji na širokom trhu, ale komodity ako skupina vyzerajú silne, aby sa v tomto novom prostredí posunuli vyššie. Blízke trendové línie kombinované s dlhodobými kĺzavými priemermi vytvárajú silnú úroveň podpory a ideálne vstupné body pre obchodníkov a investorov, ktorí chcú chrániť kapitál pred odpredajom na trhu. (Viac informácií nájdete v: 4 ETF na obchodovanie s nárastom komodít .)