Maloobchodný gigant Walmart Inc. (WMT) vo svojej správe zverejnenej 14. novembra rozšíril svoje víťazné preteky so siedmym po sebe idúcim odhadom zisku na akciu. Akcia nastavila svoj denný maximálny denný den na 125, 38 USD, ale potom sa uzavrela pod svoj štvrťročný a mesačné otočky na 123, 15 USD a 121, 04 USD. Slabosť udržala 50-dňový jednoduchý kĺzavý priemer, ktorý sa skončil minulý týždeň na 118, 63 dolárov. Týždenný graf zobrazuje varovanie a bude záporný, ak hodnota zásob klesne na november pod úroveň jeho päťtýždňového upraveného kĺzavého priemeru na 118, 29 dolárov.
Akcie Walmart, ktoré sú súčasťou priemyselného priemeru Dow Jones, majú k dnešnému dňu zisk 28, 1% a sú na býčím trhu s 39, 1% nad úrovňou 24. decembra, ktorá predstavuje 85, 78 dolárov. Akcia je 4, 8% pod úrovňou 14. novembra, ktorá predstavuje 125, 38 USD. Akcie nie sú v zásade lacné, pretože jej pomer P / E je 24, 12 s dividendovým výnosom 1, 77%, podľa Macrotrends.
Zisky spoločnosti Walmart prekonali odhady a jej výhľad na sviatky bol pozitívny, ale tržby mierne klesli oproti odhadom. Online predaj je na vzostupe vďaka obchodom s potravinami, ale náklady na online obchod sú záťažou z dôvodu získavania značiek a zvyšovania rýchlosti dodávania.
Denný graf pre Walmart
Refinitiv XENITH
Denný graf pre Walmart ukazuje, že zásoby sú nad „zlatým krížom“ od 17. septembra 2018, keď 50-dňový jednoduchý kĺzavý priemer stúpol nad 200-dňový jednoduchý kĺzavý priemer, čo naznačuje, že vyššie ceny sú pred nami. Tento pozitívny signál bol stále v hre, keď akcie dosiahli svoj Štedrý deň na 85, 78 dolárov. Investori, ktorí sa rozhodli kúpiť 200-dňový jednoduchý kĺzavý priemer, by tak mohli urobiť medzi 17. decembrom a 27. decembrom, keď bol priemer 90, 82 dolárov.
Uzavretie 31. decembra v hodnote 93, 15 USD bolo dôležitým vstupom pre moju vlastnú analýzu. Ročný pivot zostáva na 103, 41 dolárov, čo bol magnet medzi 19. februárom a 5. júnom, pretože táto úroveň bola niekoľkokrát prekročená. Uzavretie 110, 49 dolárov 28. júna bolo ďalším dôležitým vstupom pre moju analýzu. Jeho druhá polovica polročnej hodnoty je 101, 88 dolárov. Uzavretie 118, 68 dolárov na 30. septembra bolo vstupom, ktorý vypočítal štvrťročnú rizikovú úroveň na 123, 15 USD. Uzavretie 117, 25 dolárov 31. októbra bolo vstupom, ktorý vyústil do mesačného obratu za november na 121, 04 USD.
Týždenný graf pre Walmart
Refinitiv XENITH
Týždenný graf pre Walmart je neutrálny, s akciami nad päťtýždňovým upraveným kĺzavým priemerom 118, 29 dolárov. Akcie sú výrazne nad svojím 200-týždňovým jednoduchým kĺzavým priemerom alebo „spätným priemerom“ na úrovni 86, 91 dolárov, naposledy testované v týždni 14. júla 2017, keď bol priemer 73, 34 dolárov.
Očakáva sa, že pomalé stochastické čítanie 12 x 3 x 3 týždne sa skončí tento týždeň a klesne na 71, 07, z 83, 18 na 15. novembra. Na 14. novembra bola táto hodnota nad 90, 00 prahu ako „nafukovacia parabolická bublina“. za ktorým zvyčajne nasleduje pokles o 10% až 20%.
Obchodná stratégia: Nakúpte akcie Walmartu so slabosťou k ročným a polročným hodnotám na úrovni 103, 41 USD a 101, 88 USD, a znížte držbu sily na štvrťročnú rizikovú úroveň 123, 15 USD.
Ako používať moje hodnoty a rizikové úrovne: Úrovne hodnôt a rizikové úrovne sú založené na posledných deviatich mesačných, štvrťročných, polročných a ročných uzávierkach. Prvý súbor úrovní bol založený na uzávierkach k 31. decembru 2018. Pôvodná ročná úroveň zostáva v platnosti. Na konci júna 2019 sa stanovili nové polročné úrovne a polročná úroveň pre druhú polovicu roku 2019 zostáva v platnosti. Štvrťročná úroveň sa zmení po skončení každého štvrťroka, takže uzávierka 30. septembra stanovila úroveň pre štvrtý štvrťrok. Záver 31. októbra stanovil mesačnú úroveň na november.
Moja teória je taká, že deväť rokov volatility medzi uzávierkami stačí na to, aby sa dalo predpokladať, že sa zohľadnia všetky možné býčie alebo medvedie udalosti. Ak chcete zachytiť volatilitu cien akcií, mali by investori nakupovať akcie so slabosťou na úroveň hodnoty a znižovať držbu sily na riziková úroveň. Pivot je hodnota alebo riziková úroveň, ktorá bola porušená v jeho časovom horizonte. Čapíky fungujú ako magnety, ktoré majú vysokú pravdepodobnosť opätovného testovania pred uplynutím časového horizontu.
Ako používať pomalé stochastické odčítania 12 x 3 x 3 týždenne: Môj výber použitia pomalých stochastických odčítaní 12 x 3 x 3 týždenne bol založený na spätnom testovaní mnohých metód čítania podielov cien akcií s cieľom nájsť kombináciu, ktorá viedla k najmenšiemu počtu. falošné signály. Urobil som to po páde akciového trhu v roku 1987, takže som s výsledkami spokojný viac ako 30 rokov.
Stochastické čítanie sa týka posledných 12 týždňov maximálnych hodnôt, minimálnych hodnôt a zatvárania zásob. Existuje hrubý výpočet rozdielov medzi najvyššou najvyššou a najnižšou najnižšou oproti uzávierkam. Tieto úrovne sú upravené na rýchle a pomalé čítanie a zistil som, že pomalé čítanie fungovalo najlepšie.
Stochastické stupnice čítania sú medzi 00, 00 a 100, 00, pričom hodnoty nad 80, 00 sa považujú za prekúpené a hodnoty pod 20, 00 sa považujú za prepredané. Nedávno som poznamenal, že zásoby majú tendenciu vrcholiť a klesať o 10% až 20% a ešte krátko po tom, čo hodnota stúpne nad 90, 00, takže hovorím, že „nafukovacia parabolická bublina“, ako sa bublina vždy objaví. Hovorím tiež o tom, že údaj pod 10, 00 je „príliš lacný na to, aby som ho ignoroval“.