Zisk 34, 33% v roku 2019 za akcie spoločnosti The Walt Disney Company (DIS) by sa pravdepodobne nemohol stať, keby sa inteligentné inštitúcie nezúčastnili jazdy. Jedna vec je jasná - akcie vykazujú vysoké množstvo neobvyklých obchodných aktivít. Je to býčia aktivita, pretože akcie smerujú vyššie na zvyšujúce sa objemy, čo naznačuje, že sa jedná o kupujúceho. Táto zásoba je zaujímavá, pretože spoločnosť má dlhú históriu výkonnosti.
Inteligentní správcovia peňazí sa vždy snažia staviť na ďalšie mimoburzové akcie… najlepšie v triede. Medzi hlavné kritériá, ktoré hľadáme pri stávkach na vyššiu pozíciu v akciách, patrí história silných základov, solídnych technických údajov a neobvyklého obchodovania s akciami.
K základnému obrazu sa dostanem neskôr, ale skutočná informácia o krátkodobej trajektórii akcie spočíva v jej obchodnej činnosti. Jednoducho povedané, je to všetko o ponuke a dopyte. Ak je dopyt vyšší ako ponuka, zásoby stúpajú. Ak je dopyt nižší ako ponuka, zásoby klesnú. Od roku 2019 je dopyt po Disney jednoznačne žiadaný.
Pokiaľ ide o Mapsignals, keď hľadáme položku na poprednom sklade, chceme vidieť nárast potenciálneho nákupu. Len aby sme vám ukázali, ako vyzerajú naše nezvyčajné signály obchodnej činnosti, pozrite si všetky nezvyčajné inštitucionálne signály, ktoré spoločnosť Disney zaznamenala za posledný rok.
So zameraním na rok 2019 môžete vidieť veľa nákupných signálov (zelené), ktoré sa zaraďujú do výťahu akcií. Toto je presne také nastavenie, aké hľadáme v našej výskumnej spoločnosti. Chceme staviť na najlepšie… obdobie. Tento krok je pozoruhodný, pretože zásoby sa pohybujú na základe ponuky a dopytu. Toto je tabuľka znázorňujúca veľký dopyt:
www.mapsignals.com
Doteraz v roku 2019 zaznamenala spoločnosť DIsney deväť nezvyčajne veľkoobjemových dní, čo naznačuje nákup akcií (pozri tabuľku vyššie). Teraz nás však upozorňuje, že Disney stále získava ticho, ale nezvyčajným spôsobom, čo naznačuje, že dopyt po zásobách sa zvyšuje.
Cieľom služby Mapsignals je identifikovať zajtrajšie najvyššie zásoby dnes. V zásade hľadáme odľahlé spoločnosti so zdravými základmi, ktoré sú sprevádzané nadmernou neobvyklou obchodnou aktivitou v rámci inštitúcií. Študovaním týchto dátových bodov môžeme urobiť vzdelaný odhad toho, s ktorými akciovými inštitúciami obchoduje, a vziať si tieto informácie so zásadne zdravými spoločnosťami. Pri hľadaní najkvalitnejších akcií chceme mať šance na našej strane.
Keď sa rozhodneme pre silného kandidáta, uvažujeme o vedúcich, ktorí majú históriu technického výkonu. Keď ukazujú vodcovstvo, vidíme ich ako príležitosti. Nasleduje niekoľko oblastí, v ktorých zásoby Disney každoročne upútali našu pozornosť (YTD):
- Výkonnosť YTD v porovnaní s trhom: + 12, 59% v porovnaní s SPDR S&P 500 ETF (SPY) Výkonnosť YTD v porovnaní s diskrečným sektorom: + 9, 30% v porovnaní s voľným sektorom SPDR pre fond s voľným výberom spotrebiteľa (XLY) Posledné býčie neobvyklé obchodné signály
Teraz to urobíme o krok ďalej a hodnotíme najlepšie akcie, ktoré ukazujú neobvyklú obchodnú aktivitu. Nižšie môžete vidieť historické časy od roku 2012, keď Disney uskutočňovala nákup signálov pre Mapsignals. Toto sú signály s najvyšším hodnotením v našom zásobnom vesmíre. Je zrejmé, že sme v posledných niekoľkých rokoch prešli obrovským rozbehom. Táto spoločnosť má všetky vlastnosti, vďaka ktorým je potenciálnym odľahlým bodom:
www.mapsignals.com
Na vrchole technického obrazu, ktorý je silný, by ste sa mali pozrieť aj pod kapotu a zistiť, či základný obrázok podporuje dlhodobú investíciu. Ako vidíte, posledná správa spoločnosti Disney o výnosoch zaznamenala medziročný (medziročný) rast, ale dopyt po akciách naznačuje, že v budúcnosti bude pre spoločnosť k dispozícii viac pozitív:
- Miera rastu výnosov Q2 2019: + 3% Q2 2019 Ročná strata rozpusteného zisku EPS z rastu pokračujúcich operácií: + 81%
Akcie spoločnosti Disney sa dostávajú na maximum s očakávaním, že jej nový debut so streamingom bude hitom. Páči sa nám dlhodobý príbeh akcie. Rozprávkou pre Disneyho je, že má stály obsah vysokej kvality, ktorý jeho fanúšikovia budú túžiť po tom, ako bude dostupná služba streamovania. Stále hľadáme veľké spoločnosti, ktoré vykazujú obvyklú obchodnú aktivitu s akciami. Najlepšie spoločnosti majú z dlhodobého hľadiska tendenciu k vyššiemu trendu. To všetko poukazuje na dlhodobú príležitosť pre túto populáciu.
Spodný riadok
Disney predstavuje potenciálnu možnosť nákupu pre dlhodobého investora. Vzhľadom na nárast cien, historický fundamentálny výkon a nedávne neobvyklé akumulačné signály by táto akcia mohla stáť za miesto v portfóliu zameranom na rast.