Sprievodca obchodovaním s opciami

Objednávka musí byť vyplnená (MBF) je obchod, ktorý sa musí vykonať z dôvodu vypršania platnosti opcií alebo futures.

Ekonóm, ktorý získal Nobelovu cenu, Myron Scholes je rovnako známy pre kolaps hedžového fondu LTCM, ako aj pre model oceňovania opcií Black-Scholes.

Nahý hovor je stratégia opcií, v ktorej investor zapisuje (predáva) opcie na telefonovanie bez toho, aby vlastnil základné zabezpečenie.

Naked opcia sa vytvára, keď predajca opcií momentálne nevlastní žiadny alebo dostatočný podkladový cenný papier na splnenie svojho potenciálneho záväzku.

Nahá pozícia je pozícia cenných papierov, dlhá alebo krátka, ktorá nie je zabezpečená proti trhovému riziku.

Naked put je stratégia opcií, v ktorej investor píše (predáva) opcie bez toho, aby držal krátku pozíciu v podkladovom cennom papieri.

Nahý spisovateľ je predajca volacích a predajných opcií, ktorý neudržiava kompenzáciu dlhej alebo krátkej pozície v podkladovom cennom papieri.

Výraz \

Čistá prémia za opciu je celková suma, ktorú investor alebo obchodník zaplatí za predaj jednej opcie a nákup druhej.

Nekapitálová opcia je derivátová zmluva s podkladovým aktívom nástrojov iných ako akcie, obvykle index alebo komodita.

Omega je možnosť \

Otvorená rotácia je systém otvárania obchodov na trhu s opciami a zhruba zodpovedá objednávke pri otvorení.

Opčná marža je hotovosť alebo cenné papiere, ktoré musí investor pred zapísaním alebo predajom opcií vložiť na svoj účet ako kolaterál.

Opčná opcia je taká, v ktorej má takáto likvidita potrebnú likviditu, aby tvorca trhu, podobne ako banka, zostavil zoznam opcií na obchodovanie.

Reťazec opcií, známy tiež ako matica opcií, je zoznam všetkých dostupných opčných kontraktov, daných aj volaných, pre danú bezpečnosť.

Cyklus opcií sa týka dátumov vypršania platnosti, ktoré sa vzťahujú na rôzne triedy opcií.

Opčný dôchodkový fond je druh podielového fondu, ktorého cieľom je generovať súčasný príjem pre svojich investorov získavaním prémií z predaja opčných zmlúv.

Teória oceňovania opcií využíva premenné (cena akcií, realizačná cena, volatilita, úroková miera, čas do uplynutia platnosti) na teoretické ocenenie opcie.

Opčná zmluva umožňuje držiteľovi kúpiť alebo predať podkladový cenný papier za realizačnú cenu alebo za danú cenu. Dva pozoruhodné typy možností sú put opcie a call voľby.

Rada pre priemyselné opcie slúži ako priemyselný zdroj na vzdelávanie v oblasti akciových opcií a je sponzorovaná rôznymi spoločnosťami.

Opčná dohoda je právne záväzná zmluva medzi dvoma subjektmi, ktorá vymedzuje zodpovednosti každej zmluvnej strany voči druhému.

Trieda opcií sú všetky opcie na volanie alebo všetky opcie s právom predaja pre konkrétne podkladové aktívum na kótovanej burze. Je súčasťou väčšieho voliteľného reťazca.

Dátumom opcie je udelenie opcie s dátumom pred skutočným dátumom, keď spoločnosť vydala opciu.

Úradník knihy objednávok je účastník obchodného poschodia zodpovedný za udržiavanie zoznamu verejných objednávok v rámci konkrétnej triedy opcií.

Možnosť outperformance je exotická s hodnotou návratnosti, ktorá je založená na relatívnej výkonnosti jedného aktíva v porovnaní s iným.

Priama opcia je opcia, ktorá sa nakupuje alebo predáva jednotlivo a nie je súčasťou obchodovania s viacerými nohami.

Riziko špendlíkov je neistota, ktorej čelí autor opčnej zmluvy, keď sa cena podkladového aktíva uzavrie na konci alebo takmer blízko realizačnej ceny po uplynutí platnosti.

Príjem z poistného sa týka peňazí, ktoré obchodník s opciami dostáva za podpísanie zmluvy alebo príjmy poisťovateľa z

Premeniteľný prevoditeľný poplatok je dlhový cenný papier, ktorý umožňuje držiteľovi dlhopisu splatiť dlhopis za prémiu pred dátumom splatnosti.

Ochranné opatrenie je stratégia riadenia rizika využívajúca opčné zmluvy, ktoré investori využívajú na ochranu pred stratou vlastníctva akcií alebo aktív.

Kalendár s putami je stratégia opcií, ktorá sa využíva pri predaji zmluvy s krátkodobým putom a nákupe druhého predaja s vypršanou dobou platnosti. Napríklad investor môže kúpiť predajnú opciu s 90 dňami do uplynutia platnosti a súčasne predať predajnú opciu s 45 alebo menej dňami.

Parita s put-call je princíp, ktorý definuje vzťah medzi cenou európskych opcií s právom predaja a európskymi opciami na kúpu rovnakej triedy, tj s rovnakým podkladovým aktívom, realizačnou cenou a dátumom expirácie.

Pomer put-call je pomer objemu obchodovania s opciami s právom predaja na opcie na volanie. Používa sa ako indikátor sentimentu investorov na trhoch.

Predajca je vtedy, keď je uplatnená opcia s právom predaja a autor predaja je zodpovedný za predaj podkladových akcií za realizačnú cenu.

Putovací rozkaz je druh cenného papiera, ktorý dáva držiteľovi právo predať podkladové aktívum za stanovenú cenu k určitému dátumu alebo pred ním.

Štvornásobné čarodejníctvo sa vzťahuje na dátum, ktorý znamená súčasné vypršanie futures na akciový index, opcie na akciový index, akciové opcie a jednotlivé futures na akcie.

Opcia na úpravu množstva je derivát, v ktorom je podkladové aktívum denominované v jednej mene a opcia je vysporiadaná v inej mene.

Pomerový zápis hovoru je stratégia opcií, kde jeden vlastní akcie v podkladových akciách a zapisuje viac opcií na kúpu, ako je množstvo podkladových akcií.

Pomerové rozpätie je stratégia neutrálnych opcií, v ktorej investor súčasne drží nerovnomerný počet dlhých a krátkych pozícií v špecifickom pomere.

Reverzné rozpätie v kalendári je typom jednotkového obchodu, ktorý zahŕňa nákup krátkodobej opcie a predaj dlhodobej opcie na rovnakom podkladovom cennom papieri s rovnakou realizačnou cenou.