Najlepšie podielové fondy

Periodický platobný plán je typ investičného plánu, ktorý umožňuje investorovi investovať do akcií podielového fondu uskutočňovaním malých pravidelných platieb.

Osvedčenie o pláne periodickej platby je certifikát predstavujúci vlastnícky podiel v pláne periodickej platby.

Teória potrubia je myšlienka, že investičná spoločnosť, ktorá poskytuje všetky výnosy klientom, by sa nemala zdaňovať ako bežné spoločnosti.

Spoločný fond príjmov je typ charitatívneho trustu.

Združené fondy, ako sú spoločné fondy, agregujú kapitál od mnohých investorov, čo im umožňuje využívať úspory z rozsahu a diverzifikáciu.

Chránený fond je typ podielového fondu, ktorý sľubuje vrátiť aspoň časť počiatočnej investície investorovi.

Reklasifikácia je najčastejšie známa ako proces zmeny triedy podielových fondov.

Odkupný poplatok je poplatok účtovaný investorovi pri predaji akcií z fondu.

Regionálny fond je vzájomný fond riadený správcami, ktorí investujú do cenných papierov z určitej zemepisnej oblasti, napríklad z Latinskej Ameriky.

Retailový fond je investičný fond, ktorého kapitál investujú jednotliví investori.

Práva z akumulácie sú práva, ktoré umožňujú akcionárovi dostávať znížené poplatky za predaj, keď sa suma nakúpených podielových fondov plus už vlastnená suma rovná zlomu práv na akumuláciu (ROA).

Poplatok za predaj je provízia platená investorom za jeho investíciu do podielového fondu.

Vyhlásenie o dodatočných informáciách je doplnkom k prospektu podielového fondu, ktorý obsahuje ďalšie informácie o fonde a jeho činnosti.

SEC Form 24F-2NT je registrácia v SEC, ktorá sa vyžaduje, keď investičná spoločnosť predáva viac akcií, ako je uvedené v pôvodnej registrácii.

Formulár SEC N-30B-2 je formulár podaný na SEC, ktorý potvrdzuje, že spoločnosť je aktuálna zasielaním pravidelných a priebežných správ.

Formulár SEC N-1A je registračný formulár pre otvorené správcovské spoločnosti.

Oddelený fond je typ investičného fondu, ktorý používajú kanadské poisťovacie spoločnosti na správu individuálnych produktov s variabilnou anuitou.

Podiely na službách sú akcie podielového fondu, ktoré účtujú príplatok na odškodnenie jednotlivcov, ktorí odpovedajú na otázky investorov.

Agent služieb pre akcionárov je tretia strana, ktorá spolupracuje s verejne obchodovanou spoločnosťou alebo podielovým fondom s cieľom zabezpečiť potreby akcionárov.

Pavúky (SPDR) sú obchodovateľné ETF, ktoré pozorne sledujú výkonnosť referenčného indexu S&P 500 alebo sektorov v rámci indexu.

Zmluvný plán rozloženia zaťaženia rozloží predajné náklady alebo zaťaženie podielového fondu na určité časové obdobie.

Štruktúrované fondy sú spravované portfóliá, ktoré kombinujú produkty vlastného imania a produktov s pevným výnosom, a poskytujú tak ochranu kapitálu, ako aj zhodnotenie kapitálu.

Štýl sa týka investičného prístupu alebo cieľa, ktorý správca fondu používa.

Drift štýlov je odklon fondu od jeho investičného štýlu alebo cieľa. Viac informácií nájdete tu.

Podriadený fond je fond spravovaný iným manažérskym tímom alebo firmou, než v ktorej sa nachádzajú aktíva.

Predpojatosť v prežívaní je tendencia vnímať výkonnosť existujúcich fondov na trhu ako reprezentatívnu komplexnú vzorku.

Celkové ročné prevádzkové náklady fondu sú náklady fondu, napríklad poplatky za správu a transakcie, uvádzané ako percento z celkových aktív fondu.

Fond zameraný na cieľové riziko je typom fondu na prideľovanie aktív, ktorý drží diverzifikovanú kombináciu akcií, dlhopisov a iných investícií s cieľom vytvoriť požadovaný rizikový profil.

Cielený distribučný fond je podielový fond, ktorý slúži ako možnosť náhrady príjmu pre dôchodcov.

Daňovo efektívny fond je podielový fond štruktúrovaný na zníženie daňovej povinnosti.

Fond naklonenia je zostavený z akcií, ktoré napodobňujú referenčný index typu, s pridaním ďalších cenných papierov, ktoré pomôžu nakloniť fond smerom k lepšiemu výkonu na trhu.

Celkový dlhopisový fond je podielový fond alebo fond obchodovaný na burze, ktorý sa snaží replikovať široký index dlhopisov.

Celkový akciový fond je podielový fond alebo fond obchodovaný na burze, ktorý drží každú akciu na vybranom trhu.

Fond sledovania je indexový fond, ktorý sleduje index širokého trhu alebo jeho segment.

Poplatok za príplatok je poplatok, ktorý platí správca podielového fondu predajcovi, ktorý fond predáva investorom.

Akcie T sú relatívne novou triedou lacnejších akcií podielových fondov s nižšími nákladmi. „T“ znamená „transakcia“.

Miera tržieb ukazuje, koľko portfólia bolo v priebehu jedného roka nahradené. Niektoré vozidlá, ako sú dlhopisové fondy a akciové fondy s nízkou kapitalizáciou, majú prirodzene vysoké ukazovatele obratu. Pasívne riadené vozidlá, ako sú indexové fondy, majú tendenciu vykazovať nízke ukazovatele obratu.

Akciová spoločnosť, ktorá koordinuje distribúciu a správu podielových fondov medzi krajinami Európskej únie.

Investičné fondy (UIT) nakupujú pevné portfólio cenných papierov a investorom umožňujú odkúpiť ich \

Ultra-dlhopisový fond investuje iba do nástrojov s pevným výnosom s veľmi krátkodobou splatnosťou, ideálne je splatnosť približne jeden rok.