Najlepšie podielové fondy

Skupina fondov zahŕňa všetky fondy spravované jednou investičnou spoločnosťou.

Feederové fondy berú peniaze od investorov a smerujú ich do hlavného fondu, ktorý vykonáva správu, čím sa znižujú náklady.

Flexi-cap fond je druh podielového fondu, ktorý nie je obmedzený na investovanie do spoločností s vopred určenou trhovou kapitalizáciou.

Flexibilný fond je vzájomný fond alebo iná spoločná investícia, ktorá má širokú flexibilitu pri prijímaní investičných rozhodnutí a alokácií. Flexibilné fondy môžu byť regulované USA alebo zahraničné fondy.

Fond s pohyblivou úrokovou sadzbou je fond, ktorý investuje do finančných nástrojov, ktoré platia variabilnú alebo pohyblivú úrokovú sadzbu. Fond s pohyblivou úrokovou sadzbou investuje do dlhopisov a dlhových nástrojov, ktorých výplaty úrokov kolíšu so základnou úrovňou úrokovej sadzby.

Zameraný fond je vzájomný fond, ktorý vlastní pomerne malú škálu akcií alebo dlhopisov zameraných na konkrétny atribút.

Fóliové číslo je jedinečné číslo identifikujúce účet, napríklad číslo bankového účtu, ktoré možno použiť ako digitálne sledovacie číslo.

Forwardové oceňovanie je priemyselný štandard pre podielové fondy vyvinutý na základe nariadenia Komisie pre cenné papiere a burzu (SEC), ktorý vyžaduje, aby investičné spoločnosti oceňovali transakcie s fondmi podľa nasledujúcej čistej hodnoty aktív (NAV), známej ako forwardová cena.

Úverový úver, nazývaný tiež imputačný úver, je typom daňového úveru, ktorý spoločnosti platia svojim akcionárom spolu s výplatou dividend.

Front-end zaťaženie je predajný poplatok alebo provízia, ktorú investor zaplatí \

Prekrývanie fondov je situácia, keď investor investuje do niekoľkých podielových fondov s prekrývajúcimi sa pozíciami.

V zásade vážený index je typ akciového indexu, v ktorom sa komponenty vyberajú na základe základných kritérií na rozdiel od trhovej kapitalizácie.

Kategória fondu je spôsob rozlišovania podielových fondov podľa ich investičných cieľov a hlavných investičných prvkov.

Supermarkety fondov znamenajú investičné spoločnosti alebo maklérske spoločnosti, ktorých platformy ponúkajú investorom širokú škálu podielových fondov rôznych rodín fondov.

Globálny fond je fond, ktorý investuje do spoločností nachádzajúcich sa kdekoľvek na svete vrátane vlastnej krajiny investora. Globálny fond sa snaží identifikovať najlepšie investície z globálneho sveta cenných papierov.

Go-go fond je slangový názov pre podielový fond, ktorý sa zameriava na vysoko rizikové cenné papiere a snaží sa získať nadpriemerné výnosy.

Rast 10 000 grafov zobrazuje zmenu hodnoty počiatočnej investície 10 000 dolárov v konkrétnom časovom období, často od založenia aktíva.

Rastové a výnosové fondy sa usilujú o zhodnotenie kapitálu, ako aj o bežné príjmy, tj dividendy a úroky z dlhopisov.

Historické oceňovanie je metóda výpočtu hodnoty majetku pomocou posledného vypočítaného hodnotiaceho bodu.

Riziko príjmu je riziko, že tok príjmov vyplácaný z fondu sa zníži v dôsledku poklesu úrokových sadzieb.

Podiel na výnosoch je trieda akcií, ktoré ponúka podielový fond.

Príjmové fondy sledujú súčasný príjem nad zhodnotením kapitálu investovaním do akcií, ktoré vyplácajú dividendy, dlhopisy a iné cenné papiere generujúce príjmy.

Inkubovaný alebo obmedzený spôsob distribúcie je fond, ktorý sa prvýkrát ponúka súkromne v inkubačnej dobe.

Inkubácia je skúšobný proces, v ktorom spoločnosť investujúca do fondu prevádzkuje súkromný fond alebo skupinu fondov na testovanie prevádzkových charakteristík fondu.

Index hugger je spravovaný podielový fond, ktorý má sklon fungovať podobne ako referenčný index.

Indexový fond je portfólio akcií alebo dlhopisov, ktoré je navrhnuté tak, aby napodobňovalo výkonnosť trhového indexu. Tieto fondy často tvoria hlavné držby dôchodkových portfólií a ponúkajú nižšie ukazovatele výdavkov ako aktívne spravované fondy.

Inštitucionálny fond je fond s aktívami investovanými inštitucionálnymi investormi.

Intervalové fondy sú nelikvidné a ponúkajú občasné odkúpenie akcií od investorov, ale nevyžadujú od nich účasť.

Investičný štýl je metóda a filozofia, ktorú riadi inštitucionálny správca peňazí pri správe samostatných účtov alebo spravovaných fondov.

Investment Company Institute (ICI) je obchodné združenie pre americké a medzinárodné investičné spoločnosti, vrátane podielových fondov a uzavretých fondov.

Investičný fond je spoločný kapitál investorov, ktorý umožňuje správcovi fondu prijímať investičné rozhodnutia v ich mene.

John Bogle založil skupinu Vanguard Group a pôsobil ako vokálny podporovateľ indexového investovania.

Úrovňové zaťaženie predstavuje percentuálny ročný poplatok z držby podielového fondu investora na pokrytie distribučných a marketingových nákladov.

Fond životného štýlu je investičný fond, ktorý riadi diverzifikované portfólio v rámci aktív s rôznou úrovňou rizika s cieľom dlhodobého investovania.

Fondy životného cyklu sú typom podielového fondu s prideľovaním aktív, v ktorom sa pomerné zastúpenie triedy aktív v portfóliu fondu automaticky upraví v priebehu časového horizontu fondu.

Fond životného príjmu je typ RRIF ponúkaný v Kanade, ktorý sa používa na držbu penzijných fondov a prípadne na výplatu dôchodkového príjmu.

Lipper Leader je meradlom úspechu podielového fondu na základe toho, či spĺňa súbor cieľov týkajúcich sa celkového výnosu, konzistentného výnosu a ďalších opatrení.

Lipperove indexy sú indexy, ktoré sledujú finančnú výkonnosť rôznych typov stratégií spravovaného fondu.

Fondy zbavené zaťaženia sú triedou podielových listov podielového fondu, ktorá sa vzdáva poplatkov za načítanie obvykle účtovaných svojim investorom (napríklad front-endové zaťaženia).

Návratnosť upravená o zaťaženie je návratnosť investícií podielového fondu upravená o zaťaženie a niektoré ďalšie poplatky, napríklad poplatky 12b-1.