Najlepšie podielové fondy

Pomer výdavkov pred uhradením nákladov meria prevádzkové náklady podielového fondu ako percento z celkových aktív pred vyplatením akcionárom.

Akcia typu B je trieda akcií ponúkaných v otvorenom podielovom fonde. Akcie typu B sa často porovnávajú s akciami typu A a akciami typu C, ktoré sú tiež triedami akcií ponúkanými v otvorených podielových fondoch pre retailových investorov.

Rozdelenie kapitálových výnosov je platba podielového fondu alebo fondu obchodovaného na burze z časti výnosov z predaja akcií a iných aktív fondu.

Kapitálové akcie sú triedou akcií, ktorú ponúka podielový fond.

Limitovaný fond je fond so stanovenými maximálnymi obmedzeniami zahrnutými do jeho investičnej alebo nákladovej štruktúry.

Podmienený odložený nákupný poplatok (CDSC) je poplatok alebo predajný poplatok alebo náklad, ktorý investori podielového fondu platia pri predaji akcií triedy B.

Špecialisti na certifikované fondy získavajú certifikáciu od Inštitútu podnikania a financií za svoju odbornosť v podielových fondoch a priemysle.

Chartered Mutual Fund Counsellor je profesionálne označenie poradcov pre podielové fondy.

Čisté akcie sú relatívne novou triedou akcií podielových fondov zavedených spolu s akciami T ako reakcia na zverenecké pravidlo ministerstva práce.

Klonovací fond je vzájomný fond založený na myšlienkach úspešnejšieho fondu.

Uzatvorený fond sa vytvára vtedy, keď investičná spoločnosť získava peniaze prostredníctvom IPO a potom obchoduje s akciami fondu na verejnom trhu ako s akciami. Po nadobudnutí IPO materská investičná spoločnosť fondu nevydáva žiadne ďalšie akcie.

Uzavretá správcovská spoločnosť je investičná spoločnosť, ktorá spravuje uzavreté podielové fondy.

Uzavretý fond je fond, ktorý je dočasne alebo trvalo uzavretý pre investorov. Fondy sú zvyčajne blízko, pretože investičný poradca zistil, že základňa majetku fondu je príliš veľká na to, aby mohla efektívne vykonávať svoj investičný štýl.

Indexovanie skríň je stratégia, ktorá sa používa na opis fondov, ktoré tvrdia, že aktívne nakupujú investície, ale nakoniec sledujú referenčný index.

Zmiešané fondy kombinujú aktíva z niekoľkých účtov, čo im poskytuje nižšie náklady a ďalšie výhody z rozsahu. Na rozdiel od podielových fondov nie sú regulované komisiou pre cenné papiere a burzy a nie sú dostupné retailovým investorom.

Akciový fond je podielový fond, ktorý investuje do kmeňových akcií mnohých verejne obchodovaných spoločností.

Porovnávací vesmír je komplexné zoskupenie investičných manažérov s podobnými mandátmi a cieľmi, ktoré slúži ako porovnávací test.

Teória vedenia popisuje daňový základ pre spoločnosti, ktoré prenášajú kapitálové zisky, úroky a dividendy na svojich akcionárov, známych ako investičné kanály.

Konzervatívny rast je investičná stratégia, ktorej cieľom je zachovať bohatstvo a dlhodobo rásť investovaný kapitál.

Náklady a výdavky sú výdavky spojené so správou podielového fondu.

Fond krajiny je vzájomný fond, ktorý investuje v jednej krajine.

Tvoriaca jednotka je blok nových akcií, ktoré predáva spoločnosť obchodovaná na burze (ETF) sprostredkovateľovi-predajcovi na predaj na otvorenom trhu.

Crossover fond je investičný fond, ktorý vlastní verejné aj súkromné ​​kapitálové investície.

Akcie triedy C sú triedy akcií podielových fondov, ktoré nesú ročné správne poplatky, stanovené so stanovenou percentuálnou sadzbou. Na rozdiel od iných tried akcií však nenesú predajné poplatky pri kúpe alebo pri predaji po určitom období.

Kumulatívne diskontné privilégium ponúka nižšie poplatky zákazníkom, ktorí umiestňujú aktíva do niekoľkých fondov ponúkaných tou istou spoločnosťou spravujúcou investície.

Odložené zaťaženie je predajný poplatok alebo poplatok spojený s podielovým fondom, ktorý sa účtuje, keď investor odkúpi svoje akcie.

Diskont na čistú hodnotu aktív (NAV) je cenová situácia, ktorá nastane, keď je trhová cena fondu nižšia ako jeho čistá hodnota majetku.

Distribúcie sú platby, ktoré pochádzajú z určeného účtu, napríklad príjmy z dôchodkového, dôchodkového účtu alebo trustového fondu.

Diverzifikovaný podielový fond je podielový fond, ktorý investuje svoje aktíva do relatívne veľkého počtu a rozmanitosti kmeňových akcií.

Diverzifikovaný fond je fond, ktorý je široko diverzifikovaný vo viacerých trhových sektoroch alebo geografických regiónoch.

Euro STOXX 50 Index je vážený akciový index trhovej kapitalizácie 50 veľkých európskych spoločností s modrými čipmi pôsobiacich v krajinách eurozóny.

Dvojúčelový fond je uzavretý fond, ktorý ponúka dve triedy akcií: kmeňové a prioritné akcie.

Fond s rozvíjajúcim sa trhom investuje väčšinu svojich aktív do cenných papierov z krajín s ekonomikami, ktoré sa považujú za vznikajúce.

Podielový investičný fond je verejne ponúkaný, združený trustový fond spravovaný investičnou spoločnosťou.

Podielový fond obchodovaný na burze (ETMF) je obchodovaný na burze cenných papierov, ktorý je hybridom medzi fondom obchodovaným na burze (ETF) a otvoreným podielovým fondom.

Výmenné poplatky sú typom investičných poplatkov, ktoré si niektoré podielové fondy účtujú akcionárom, ak prevádzajú na iný fond v rámci tej istej skupiny.

Výmenné oprávnenie je príležitosť poskytnutá akcionárom podielových fondov na výmenu ich investícií do fondu za iný v rámci tej istej rodiny fondov.

Ex-distribúcia znamená cenný papier alebo investíciu, ktorá obchoduje bez práv na konkrétnu distribúciu alebo platbu.

Poplatok za výstup je poplatok účtovaný investorom pri spätnom odkúpení akcií z fondu. Poplatok za výstup je najbežnejší v otvorených podielových fondoch.

Limit výdavkov je limit stanovený na prevádzkové náklady, ktoré vznikli podielovému fondu.